| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 765.00 | 85 494.00 | 73 271.00 | 158 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 498 708.00 | 6 077 958.00 | 420 750.00 | 6 498 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 718.00 | 6 365 722.00 | 1 910 996.00 | 8 276 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 628.00 | 24 798.00 | 198 830.00 | 223 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 468.00 | 44 000.00 | 700 469.00 | 744 468.00 |
BZ Autres créances | 1 375 612.00 | | 1 375 612.00 | 1 375 612.00 |
CF Disponibilités | 360 133.00 | | 360 133.00 | 360 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 099.00 | 68 798.00 | 2 652 300.00 | 2 721 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 817.00 | 6 434 521.00 | 4 563 296.00 | 10 997 817.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 220.00 | 2 559 220.00 | | 2 559 220.00 |
DH Report à nouveau | -196 392.00 | -153 640.00 | | -196 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 658.00 | -42 752.00 | | 264 658.00 |
DK Provisions réglementées | 411 188.00 | 760 640.00 | | 411 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 206.00 | 3 398 999.00 | | 3 314 206.00 |
DP Provisions pour risques | 230 491.00 | 405 824.00 | | 230 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 491.00 | 405 824.00 | | 230 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 673.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 294.00 | 417 686.00 | | 473 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 481.00 | 652 490.00 | | 511 481.00 |
EA Autres dettes | 33 824.00 | 2 100 534.00 | | 33 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 599.00 | 3 172 383.00 | | 1 018 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 296.00 | 6 977 206.00 | | 4 563 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FG Production vendue services | 3 833 747.00 | | 3 833 747.00 | 3 833 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 570.00 | | 3 834 570.00 | 3 834 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 750.00 | 256 935.00 | | 193 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 784.00 | 756 158.00 | | 574 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 534.00 | 1 020 185.00 | | 768 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 634.00 | 71 512.00 | | 175 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 289.00 | 88 897.00 | | 27 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 924.00 | 175 453.00 | | 202 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 611.00 | 844 732.00 | | 565 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | -40 893.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 708.00 | 5 669 455.00 | | 5 552 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 049.00 | 5 712 207.00 | | 5 288 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 658.00 | -42 752.00 | | 264 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 937.00 | | 1 420 785.00 | 8 868 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 003.00 | 8 276 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013 003.00 | 6 659 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663 966.00 | | 8 310.00 | 8 663 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 412 475.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 323.00 | 354 643.00 | 1 985 714.00 | 7 796 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796 323.00 | 354 643.00 | 1 985 714.00 | 7 796 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760 640.00 | | 349 452.00 | 760 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 824.00 | 50 000.00 | 225 332.00 | 405 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 762.00 | 8 524.00 | 46 487.00 | 62 762.00 |
6T Sur comptes clients | 101 452.00 | 9 713.00 | 67 166.00 | 101 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 684.00 | 18 238.00 | 113 653.00 | 364 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 147.00 | 68 238.00 | 688 437.00 | 1 531 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 238.00 | 113 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 294.00 | 473 294.00 | | 473 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 854.00 | 295 854.00 | | 295 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 694 526.00 | 694 526.00 | | 694 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
VB T. V. A. | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 615.00 | 1 174 615.00 | | 1 174 615.00 |
VP Divers | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 313.00 | 2 087 395.00 | 66 918.00 | 2 154 313.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 599.00 | 1 018 599.00 | | 1 018 599.00 |