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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 8 580.00 | 4 126.00 | 4 454.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 558.00 | 482 950.00 | 108 608.00 | 591 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421 588.00 | 10 273 019.00 | 2 148 568.00 | 12 421 588.00 |
AX Avances et acomptes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 519 188.00 | 11 052 270.00 | 2 466 919.00 | 13 519 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 456.00 | 48 631.00 | 821 825.00 | 870 456.00 |
BZ Autres créances | 4 495 338.00 | | 4 495 338.00 | 4 495 338.00 |
CF Disponibilités | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 981.00 | 48 631.00 | 5 538 350.00 | 5 586 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 106 170.00 | 11 100 901.00 | 8 005 269.00 | 19 106 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 614.00 | 2 626 614.00 | | 2 626 614.00 |
DH Report à nouveau | 739 129.00 | 406 549.00 | | 739 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 477.00 | 632 580.00 | | 393 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825 985.00 | 2 227 931.00 | | 1 825 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 736.00 | 6 169 205.00 | | 5 860 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 18 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 18 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 393.00 | 450 378.00 | | 65 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 582 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 888.00 | 593 304.00 | | 470 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 595.00 | 1 453 019.00 | | 1 462 595.00 |
EA Autres dettes | 133 113.00 | 80 670.00 | | 133 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | 532.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 033.00 | 4 160 842.00 | | 2 132 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 269.00 | 10 348 047.00 | | 8 005 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 6 390 172.00 | | 6 390 172.00 | 6 390 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 631.00 | | 6 395 631.00 | 6 395 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 196 526.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 146.00 | 3 937 592.00 | | 578 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 146.00 | 4 134 118.00 | | 616 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 2 162.00 | | 4 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 700.00 | 3 988 872.00 | | 188 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 030.00 | 4 187 561.00 | | 193 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 115.00 | -53 443.00 | | 423 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 438.00 | 37 720.00 | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 221.00 | -96 626.00 | | -127 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 387.00 | 14 367 663.00 | | 10 841 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 911.00 | 13 735 083.00 | | 10 447 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 477.00 | 632 580.00 | | 393 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 649.00 | | 81 189.00 | 13 674 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 650.00 | 13 519 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 650.00 | 13 029 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 158.00 | | | 485 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 189 171.00 | | 76 689.00 | 13 189 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4 500.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315 288.00 | 973 631.00 | 236 650.00 | 10 315 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 783.00 | 2 905.00 | | 281 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033 505.00 | 970 727.00 | 236 650.00 | 10 033 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 227 931.00 | 176 200.00 | 578 146.00 | 2 227 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 12 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 552.00 | 5 260.00 | 61 181.00 | 104 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 552.00 | 5 260.00 | 61 181.00 | 104 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 483.00 | 193 960.00 | 657 326.00 | 2 350 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 888.00 | 470 888.00 | | 470 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 167.00 | 686 167.00 | | 686 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 767.00 | 549 767.00 | | 549 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 776 456.00 | 776 456.00 | | 776 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VB T. V. A. | 246 888.00 | 246 888.00 | | 246 888.00 |
VC Groupe et associés | 4 082 615.00 | 4 082 615.00 | | 4 082 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VP Divers | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 286.00 | 5 399 286.00 | | 5 399 286.00 |
VW T.V.A. | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 175.00 | 2 123 175.00 | | 2 123 175.00 |