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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 688.00 | 281 783.00 | 2 905.00 | 284 688.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 8 580.00 | 2 410.00 | 6 170.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 867.00 | 417 742.00 | 97 124.00 | 514 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658 238.00 | 9 605 866.00 | 3 052 371.00 | 12 658 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 674 649.00 | 10 315 288.00 | 3 359 361.00 | 13 674 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 237.00 | 104 552.00 | 1 944 685.00 | 2 049 237.00 |
BZ Autres créances | 4 435 185.00 | | 4 435 185.00 | 4 435 185.00 |
CF Disponibilités | 479 539.00 | | 479 539.00 | 479 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 239.00 | 104 552.00 | 6 988 687.00 | 7 093 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 767 888.00 | 10 419 841.00 | 10 348 047.00 | 20 767 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 614.00 | 2 626 614.00 | | 2 626 614.00 |
DH Report à nouveau | 406 549.00 | 25 868.00 | | 406 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 580.00 | 520 681.00 | | 632 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 227 931.00 | 5 736 579.00 | | 2 227 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 205.00 | 9 185 273.00 | | 6 169 205.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 378.00 | 1 157 039.00 | | 450 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582 940.00 | 1 414 107.00 | | 1 582 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 304.00 | 261 409.00 | | 593 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 019.00 | 1 532 411.00 | | 1 453 019.00 |
EA Autres dettes | 80 670.00 | 143 926.00 | | 80 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 842.00 | 4 511 322.00 | | 4 160 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 047.00 | 13 696 595.00 | | 10 348 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
FD Production vendue biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 6 449 933.00 | | 6 449 933.00 | 6 449 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 533.00 | | 6 456 533.00 | 6 456 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 526.00 | 285 000.00 | | 196 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 937 592.00 | 766 668.00 | | 3 937 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134 118.00 | 1 051 668.00 | | 4 134 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 102.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 526.00 | 555 158.00 | | 196 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 988 872.00 | 876 840.00 | | 3 988 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187 561.00 | 1 432 100.00 | | 4 187 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 443.00 | -380 432.00 | | -53 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 720.00 | 41 980.00 | | 37 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 626.00 | -47 994.00 | | -96 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 663.00 | 11 570 168.00 | | 14 367 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 735 083.00 | 11 049 487.00 | | 13 735 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 580.00 | 520 681.00 | | 632 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 768 156.00 | | 103 020.00 | 13 768 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 526.00 | 13 674 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 526.00 | 13 189 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 158.00 | | | 485 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282 677.00 | | 103 020.00 | 13 282 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 745.00 | 4 364 543.00 | | 5 950 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 420.00 | 4 363.00 | | 277 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 325.00 | 4 360 180.00 | | 5 673 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 736 579.00 | 428 944.00 | 3 937 592.00 | 5 736 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 301.00 | 75 252.00 | | 29 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 301.00 | 75 252.00 | | 29 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765 879.00 | 522 195.00 | 3 937 592.00 | 5 765 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 944.00 | 3 937 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 304.00 | 593 304.00 | | 593 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 250.00 | 681 250.00 | | 681 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 027.00 | 557 027.00 | | 557 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 940.00 | 1 582 940.00 | | 1 582 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 746.00 | | | 1 918 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
VB T. V. A. | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 999 572.00 | | | 3 999 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 502.00 | 442 502.00 | | 442 502.00 |
VI Groupe et associés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VP Divers | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 378.00 | 6 500 378.00 | | 6 500 378.00 |
VW T.V.A. | 198 313.00 | 198 313.00 | | 198 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 842.00 | 4 160 842.00 | | 4 160 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |