| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 11 431.00 | 5 853.00 | 5 578.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 439.00 | 322 411.00 | 90 029.00 | 412 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 344 244.00 | 9 919 308.00 | 1 424 936.00 | 11 344 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265 260.00 | 10 740 216.00 | 1 525 043.00 | 12 265 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 298.00 | 47 577.00 | 1 402 721.00 | 1 450 298.00 |
BZ Autres créances | 2 869 165.00 | | 2 869 165.00 | 2 869 165.00 |
CF Disponibilités | 1 300 035.00 | | 1 300 035.00 | 1 300 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 613.00 | 47 577.00 | 5 733 036.00 | 5 780 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 872.00 | 10 787 793.00 | 7 258 079.00 | 18 045 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 220.00 | 2 626 614.00 | | 2 559 220.00 |
DH Report à nouveau | | 739 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 640.00 | 393 477.00 | | -153 640.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 554.00 | 1 825 985.00 | | 1 367 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 665.00 | 5 860 736.00 | | 4 048 665.00 |
DP Provisions pour risques | 555 524.00 | 12 500.00 | | 555 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 524.00 | 12 500.00 | | 555 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 65 393.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 400.00 | 470 888.00 | | 539 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 243.00 | 1 462 595.00 | | 1 101 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 1 012 005.00 | 133 113.00 | | 1 012 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 653 890.00 | 2 132 033.00 | | 2 653 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 079.00 | 8 005 269.00 | | 7 258 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 409 498.00 | | 6 409 498.00 | 6 409 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 394.00 | | 6 411 394.00 | 6 411 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 502.00 | 38 000.00 | | 134 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 048.00 | 578 146.00 | | 604 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 550.00 | 616 146.00 | | 738 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 906.00 | 4 330.00 | | 96 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 611.00 | 188 700.00 | | 727 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 608.00 | 193 030.00 | | 857 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 058.00 | 423 115.00 | | -119 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 314.00 | 5 438.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | -127 221.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 548.00 | 10 841 387.00 | | 10 111 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 188.00 | 10 447 911.00 | | 10 265 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 640.00 | 393 477.00 | | -153 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519 188.00 | | 46 263.00 | 13 519 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 192.00 | 12 265 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 873.00 | 11 775 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 158.00 | | | 485 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029 210.00 | | 46 263.00 | 13 029 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052 270.00 | 754 258.00 | 1 266 782.00 | 11 052 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 688.00 | | | 284 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767 582.00 | 754 258.00 | 1 266 782.00 | 10 767 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 825 985.00 | 83 737.00 | 542 169.00 | 1 825 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 642 384.00 | 99 359.00 | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 631.00 | 14 456.00 | 15 510.00 | 48 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 631.00 | 214 926.00 | 15 510.00 | 48 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 117.00 | 941 047.00 | 657 039.00 | 1 887 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 436.00 | 52 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 611.00 | 604 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 400.00 | 539 400.00 | | 539 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 643.00 | 555 643.00 | | 555 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 269.00 | 401 269.00 | | 401 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 005.00 | 1 012 005.00 | | 1 012 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 227.00 | 1 387 227.00 | | 1 387 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VB T. V. A. | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 548 590.00 | 2 548 590.00 | | 2 548 590.00 |
VP Divers | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 500.00 | |
VW T.V.A. | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 890.00 | 2 653 890.00 | | 2 653 890.00 |