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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 730.00 | 74 345.00 | 88 385.00 | 162 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499 436.00 | 7 720 178.00 | 779 258.00 | 8 499 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 937.00 | 7 996 793.00 | 872 143.00 | 8 868 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 954.00 | 62 762.00 | 96 192.00 | 158 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 932.00 | 101 452.00 | 1 646 480.00 | 1 747 932.00 |
BZ Autres créances | 2 737 180.00 | | 2 737 180.00 | 2 737 180.00 |
CF Disponibilités | 1 615 383.00 | | 1 615 383.00 | 1 615 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 276.00 | 164 214.00 | 6 105 063.00 | 6 269 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213.00 | 8 161 007.00 | 6 977 206.00 | 15 138 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 220.00 | 2 559 220.00 | | 2 559 220.00 |
DH Report à nouveau | -153 640.00 | | | -153 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 752.00 | -153 640.00 | | -42 752.00 |
DK Provisions réglementées | 760 640.00 | 1 367 554.00 | | 760 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 999.00 | 4 048 665.00 | | 3 398 999.00 |
DP Provisions pour risques | 405 824.00 | 555 524.00 | | 405 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 824.00 | 555 524.00 | | 405 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 1.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 686.00 | 539 400.00 | | 417 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 490.00 | 1 101 243.00 | | 652 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 242.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100 534.00 | 1 012 005.00 | | 2 100 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 383.00 | 2 653 890.00 | | 3 172 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 206.00 | 7 258 079.00 | | 6 977 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 3 358 524.00 | | 3 358 524.00 | 3 358 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 265.00 | | 3 359 265.00 | 3 359 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 935.00 | 134 502.00 | | 256 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 158.00 | 604 048.00 | | 756 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 185.00 | 738 550.00 | | 1 020 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 512.00 | 96 906.00 | | 71 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 897.00 | 33 091.00 | | 88 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 044.00 | 727 611.00 | | 15 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 453.00 | 857 608.00 | | 175 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 732.00 | -119 058.00 | | 844 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 893.00 | -754.00 | | -40 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 455.00 | 10 111 548.00 | | 5 669 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 207.00 | 10 265 188.00 | | 5 712 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 752.00 | -153 640.00 | | -42 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 265 260.00 | | 18 704.00 | 12 265 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415 027.00 | 8 868 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 688.00 | 200 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130 339.00 | 8 663 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 158.00 | | | 485 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775 601.00 | | 18 704.00 | 11 775 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539 746.00 | 582 766.00 | 3 326 189.00 | 10 539 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 688.00 | | 284 688.00 | 284 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255 058.00 | 582 766.00 | 3 041 501.00 | 10 255 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367 554.00 | 3 118.00 | 610 031.00 | 1 367 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 524.00 | 11 926.00 | 161 627.00 | 555 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 577.00 | 54 994.00 | 1 118.00 | 47 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 047.00 | 117 755.00 | 1 118.00 | 248 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 125.00 | 132 799.00 | 772 777.00 | 2 171 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 755.00 | 16 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 044.00 | 756 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 686.00 | 417 686.00 | | 417 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 090.00 | 395 090.00 | | 395 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 534.00 | 2 100 534.00 | | 2 100 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 427.00 | 1 636 427.00 | | 1 636 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
VB T. V. A. | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 300.00 | 2 398 300.00 | | 2 398 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VP Divers | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 440.00 | 4 494 940.00 | 4 500.00 | 4 499 440.00 |
VW T.V.A. | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 383.00 | 3 172 383.00 | | 3 172 383.00 |