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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 61 924.00 | 9 075.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 111.00 | 185 142.00 | 94 968.00 | 280 111.00 |
AP Constructions | 16 486.00 | 15 623.00 | 862.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 508.00 | 184 289.00 | 96 218.00 | 280 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 016.00 | 446 980.00 | 219 035.00 | 666 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BP En cours de production de services | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 183.00 | 6 130.00 | 571 052.00 | 577 183.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 752.00 | 6 130.00 | 884 622.00 | 890 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 768.00 | 453 111.00 | 1 103 657.00 | 1 556 768.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 595.00 | | | 230 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 629.00 | | | 209 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 533 797.00 | | | 533 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 859.00 | | | 569 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 657.00 | | | 1 103 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 688.00 | | | 533 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 943.00 | 1 754.00 | 191 697.00 | 189 943.00 |
FG Production vendue services | 2 020 593.00 | 8 541.00 | 2 029 134.00 | 2 020 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 536.00 | 10 295.00 | 2 220 832.00 | 2 210 536.00 |
FM Production stockée | | | -3 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 710.00 | | | 2 278 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 080.00 | | | 2 069 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 629.00 | | | 209 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 214.00 | | | 676 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 232.00 | | | 346 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 689.00 | | | 311 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 743.00 | 74 103.00 | 90 866.00 | 463 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 961.00 | 30 106.00 | | 216 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 783.00 | 43 997.00 | 90 866.00 | 246 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 093.00 | 168 093.00 | | 168 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 756.00 | 26 584.00 | 36 172.00 | 62 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 444.00 | 629 855.00 | 2 588.00 | 632 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 860.00 | 533 688.00 | 36 172.00 | 569 860.00 |