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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 238.00 | 75 953.00 | 9 284.00 | 85 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 111.00 | 213 406.00 | 66 705.00 | 280 111.00 |
AP Constructions | 16 486.00 | 16 309.00 | 177.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 113.00 | 223 260.00 | 55 853.00 | 279 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 899.00 | 528 929.00 | 147 970.00 | 676 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BP En cours de production de services | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
BT Marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 083.00 | 47 760.00 | 538 323.00 | 586 083.00 |
BZ Autres créances | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 402.00 | 47 760.00 | 1 050 642.00 | 1 098 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 302.00 | 576 689.00 | 1 198 612.00 | 1 775 302.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 480 115.00 | | | 480 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 496.00 | | | 718 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 612.00 | | | 1 198 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 910.00 | | | 707 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
FG Production vendue services | 2 225 532.00 | 6 613.00 | 2 232 145.00 | 2 225 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 701.00 | 6 613.00 | 2 299 314.00 | 2 292 701.00 |
FM Production stockée | | | 96 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 760.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 225.00 | | | 2 434 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 986.00 | | | 2 289 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 300.00 | | 27 168.00 | 684 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 568.00 | 676 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | 365 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 726.00 | 295 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 774.00 | | 5 418.00 | 362 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 936.00 | | 21 391.00 | 305 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | 359.00 | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 045.00 | 61 030.00 | 26 145.00 | 494 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 541.00 | 20 819.00 | | 268 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 504.00 | 40 211.00 | 26 145.00 | 225 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 586 084.00 | 586 084.00 | | 586 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 006.00 | 18 419.00 | 10 587.00 | 29 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VP Divers | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 166.00 | 253 166.00 | | 253 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 125.00 | 717 508.00 | 618.00 | 718 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 497.00 | 707 910.00 | 10 587.00 | 718 497.00 |