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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 286.00 | 157 288.00 | | 157 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 111.00 | 255 801.00 | 24 310.00 | 280 111.00 |
AP Constructions | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 493.00 | 381 894.00 | 56 598.00 | 438 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 507.00 | 811 471.00 | 88 036.00 | 899 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BP En cours de production de services | 225 535.00 | | 225 535.00 | 225 535.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 531.00 | 8 642.00 | 1 071 888.00 | 1 080 531.00 |
BZ Autres créances | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 989 938.00 | | 989 938.00 | 989 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 910.00 | 8 642.00 | 2 627 266.00 | 2 635 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 418.00 | 820 113.00 | 2 715 304.00 | 3 535 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 485.00 | | | 285 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 522.00 | | | 488 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 714.00 | | | 1 279 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 931.00 | | | 236 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 184.00 | | | 597 184.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 147.00 | | | 577 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 589.00 | | | 1 435 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 304.00 | | | 2 715 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 589.00 | | | 1 435 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 179.00 | 1 300.00 | 44 479.00 | 43 179.00 |
FG Production vendue services | 3 872 941.00 | 8 477.00 | 3 881 419.00 | 3 872 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 120.00 | 9 777.00 | 3 925 898.00 | 3 916 120.00 |
FM Production stockée | | | 100 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 109.00 | | | 4 063 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 586.00 | | | 3 574 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 522.00 | | | 488 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 106.00 | | 32 402.00 | 867 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 590.00 | | 32 391.00 | 422 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 11.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 706.00 | 55 765.00 | | 755 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 229.00 | 15 861.00 | | 397 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 477.00 | 39 905.00 | | 358 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 184.00 | 597 184.00 | | 597 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 147.00 | 577 147.00 | | 577 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 531.00 | 1 080 531.00 | | 1 080 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 251.00 | 1 317 777.00 | 6 474.00 | 1 324 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 589.00 | 1 435 589.00 | | 1 435 589.00 |