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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 820.00 | 69 266.00 | 10 553.00 | 79 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 111.00 | 199 274.00 | 80 837.00 | 280 111.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 16 486.00 | 15 966.00 | 520.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 448.00 | 209 536.00 | 79 912.00 | 289 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 300.00 | 494 044.00 | 190 255.00 | 684 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BP En cours de production de services | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 756.00 | | 316 756.00 | 316 756.00 |
BZ Autres créances | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 860.00 | | 761 860.00 | 761 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 160.00 | 494 044.00 | 952 116.00 | 1 446 160.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 480 269.00 | | | 480 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 116.00 | | | 952 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 841.00 | | | 442 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 793.00 | 3 150.00 | 199 943.00 | 196 793.00 |
FG Production vendue services | 1 938 851.00 | 6 426.00 | 1 945 277.00 | 1 938 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 644.00 | 9 576.00 | 2 145 220.00 | 2 135 644.00 |
FM Production stockée | | | -40 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 977.00 | | | 2 151 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 961.00 | | | 2 002 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 016.00 | | | 666 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 112.00 | | | 351 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 995.00 | | | 296 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 981.00 | 65 106.00 | 18 043.00 | 446 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 067.00 | 21 474.00 | | 247 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 914.00 | 43 632.00 | 18 043.00 | 199 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 316 756.00 | | | 316 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 156.00 | 23 150.00 | 29 006.00 | 52 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VP Divers | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 239.00 | 198 239.00 | | 198 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 127.00 | 448 868.00 | 259.00 | 449 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 847.00 | 442 841.00 | 29 006.00 | 471 847.00 |