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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 288.00 | 152 147.00 | 5 140.00 | 157 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 111.00 | 227 537.00 | 52 573.00 | 280 111.00 |
AP Constructions | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 069.00 | 314 256.00 | 92 812.00 | 407 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 055.00 | 710 428.00 | 157 626.00 | 868 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BP En cours de production de services | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 721.00 | 9 206.00 | 396 514.00 | 405 721.00 |
BZ Autres créances | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 851.00 | 9 206.00 | 1 338 644.00 | 1 347 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 906.00 | 719 635.00 | 1 496 271.00 | 2 215 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 479.00 | | | 253 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 970 558.00 | | | 970 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 712.00 | | | 525 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 271.00 | | | 1 496 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 929.00 | | | 509 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
FG Production vendue services | 2 912 492.00 | 4 259.00 | 2 916 751.00 | 2 912 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 117.00 | 4 259.00 | 2 987 376.00 | 2 983 117.00 |
FM Production stockée | | | 35 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 53 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 594.00 | | | 3 186 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 850.00 | | | 2 980 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 900.00 | | 236 931.00 | 676 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 776.00 | 868 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 076.00 | 423 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 350.00 | | 72 050.00 | 365 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 600.00 | | 159 031.00 | 295 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 5 850.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 930.00 | 203 803.00 | 22 305.00 | 528 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 360.00 | 90 326.00 | | 289 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 570.00 | 113 477.00 | 22 305.00 | 239 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 243.00 | 239 243.00 | | 239 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 405 722.00 | 405 722.00 | | 405 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 442.00 | 15 660.00 | 15 782.00 | 31 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 535.00 | 682 067.00 | 6 468.00 | 688 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 712.00 | 509 930.00 | 15 782.00 | 525 712.00 |