| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 169.00 | 169 669.00 | 1 500.00 | 171 169.00 |
AH Fonds commercial | 342 766.00 | | 342 766.00 | 342 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 116.00 | | 241 116.00 | 241 116.00 |
AN Terrains | 2 911.00 | 752.00 | 2 159.00 | 2 911.00 |
AP Constructions | 152 278.00 | 135 912.00 | 16 366.00 | 152 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 884.00 | 743 129.00 | 134 755.00 | 877 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 154.00 | 1 601 597.00 | 809 556.00 | 2 411 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 263.00 | 2 651 060.00 | 1 670 203.00 | 4 321 263.00 |
BT Marchandises | 4 347 089.00 | 288 624.00 | 4 058 465.00 | 4 347 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 904.00 | 166 416.00 | 1 714 488.00 | 1 880 904.00 |
BZ Autres créances | 1 351 589.00 | | 1 351 589.00 | 1 351 589.00 |
CF Disponibilités | 763 907.00 | | 763 907.00 | 763 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366 894.00 | 455 041.00 | 7 911 853.00 | 8 366 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 688 157.00 | 3 106 101.00 | 9 582 056.00 | 12 688 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 615.00 | -1 725 057.00 | | -1 848 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 291.00 | -123 557.00 | | -308 291.00 |
DL TOTAL (I) | -451 124.00 | -142 833.00 | | -451 124.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 48 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 48 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504 639.00 | 5 725 831.00 | | 6 504 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 148.00 | 2 525 242.00 | | 2 722 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 040.00 | 795 361.00 | | 712 040.00 |
EA Autres dettes | 86 353.00 | 181 817.00 | | 86 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 181.00 | 9 626 170.00 | | 10 025 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 056.00 | 9 531 337.00 | | 9 582 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 906 898.00 | | 12 906 898.00 | 12 906 898.00 |
FD Production vendue biens | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FG Production vendue services | 1 575 060.00 | | 1 575 060.00 | 1 575 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 485 716.00 | | 14 485 716.00 | 14 485 716.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 091 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 163 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 204 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 2 274.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 2 274.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -10 465.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 099 532.00 | 14 868 030.00 | | 15 099 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 824.00 | 14 991 588.00 | | 15 407 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 291.00 | -123 558.00 | | -308 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 840.00 | | 269 737.00 | 4 111 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 798.00 | 24 516.00 | 4 321 263.00 | 35 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 24 516.00 | 3 462 735.00 | 35 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 051.00 | | | 755 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 142.00 | | 267 907.00 | 3 255 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 647.00 | | 1 830.00 | 101 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 331.00 | 224 245.00 | 24 516.00 | 2 451 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 264.00 | 405.00 | | 169 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 066.00 | 223 840.00 | 24 516.00 | 2 282 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 40 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 453.00 | 288 624.00 | 245 453.00 | 245 453.00 |
6T Sur comptes clients | 172 700.00 | 62 234.00 | 68 518.00 | 172 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 154.00 | 350 859.00 | 313 972.00 | 418 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 154.00 | 350 859.00 | 353 972.00 | 466 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 859.00 | 353 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 504 639.00 | 6 504 639.00 | | 6 504 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 148.00 | 2 722 148.00 | | 2 722 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 042.00 | | | 1 681 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
VP Divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 110.00 | | | 1 124 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 803.00 | 3 255 899.00 | 83 904.00 | 3 339 803.00 |
VW T.V.A. | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025 181.00 | 10 025 181.00 | | 10 025 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |