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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 636.00 | 179 573.00 | 21 062.00 | 200 636.00 |
AH Fonds commercial | 702 766.00 | | 702 766.00 | 702 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 116.00 | | 241 116.00 | 241 116.00 |
AN Terrains | 2 911.00 | 1 323.00 | 1 588.00 | 2 911.00 |
AP Constructions | 173 507.00 | 144 937.00 | 28 570.00 | 173 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 115.00 | 869 053.00 | 238 062.00 | 1 107 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 181.00 | 2 010 277.00 | 716 904.00 | 2 727 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 355.00 | 3 205 163.00 | 2 127 192.00 | 5 332 355.00 |
BT Marchandises | 4 597 925.00 | 379 875.00 | 4 218 050.00 | 4 597 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 119.00 | 134 311.00 | 1 825 808.00 | 1 960 119.00 |
BZ Autres créances | 1 898 846.00 | | 1 898 846.00 | 1 898 846.00 |
CF Disponibilités | 829 231.00 | | 829 231.00 | 829 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 563.00 | 514 186.00 | 8 806 377.00 | 9 320 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 652 918.00 | 3 719 348.00 | 10 933 569.00 | 14 652 918.00 |
CU Autres participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 677.00 | -2 156 906.00 | | -2 907 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 347.00 | -750 771.00 | | -720 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 922 242.00 | -1 201 895.00 | | -1 922 242.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733 441.00 | 7 786 287.00 | | 8 733 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 950.00 | 3 611 767.00 | | 2 990 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 260.00 | 915 408.00 | | 908 260.00 |
EA Autres dettes | 197 160.00 | 133 272.00 | | 197 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 830 811.00 | 12 446 734.00 | | 12 830 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 569.00 | 11 244 839.00 | | 10 933 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 733 441.00 | | | 8 733 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 083 620.00 | | 14 083 620.00 | 14 083 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FG Production vendue services | 2 508 092.00 | | 2 508 092.00 | 2 508 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 594 798.00 | | 16 594 798.00 | 16 594 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 447 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 925 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 783.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 783.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 742.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 759.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | 1 025.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -800.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 164.00 | 16 128 291.00 | | 17 450 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 170 511.00 | 16 879 062.00 | | 18 170 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 347.00 | -750 771.00 | | -720 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 808.00 | | 254 890.00 | 5 187 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 344.00 | 5 332 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 1 144 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 344.00 | 4 091 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 517.00 | | | 1 204 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 363.00 | | 242 970.00 | 3 899 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 927.00 | | 11 920.00 | 83 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 287.00 | 294 875.00 | | 2 910 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 751.00 | 9 822.00 | | 169 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 536.00 | 285 053.00 | | 2 740 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 406 602.00 | 398 182.00 | 424 909.00 | 406 602.00 |
6T Sur comptes clients | 126 055.00 | 75 339.00 | 67 083.00 | 126 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 657.00 | 473 521.00 | 491 993.00 | 532 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 657.00 | 498 521.00 | 491 993.00 | 532 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 521.00 | 491 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 733 441.00 | 8 733 441.00 | | 8 733 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 950.00 | 2 990 950.00 | | 2 990 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 541.00 | 295 541.00 | | 295 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 048.00 | 351 048.00 | | 351 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 462.00 | 1 815 462.00 | | 1 815 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
VB T. V. A. | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VC Groupe et associés | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 580.00 | 1 600 580.00 | | 1 600 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 311.00 | 3 977 311.00 | | 3 977 311.00 |
VW T.V.A. | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 811.00 | 12 829 811.00 | | 12 829 811.00 |