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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 636.00 | 199 136.00 | 1 500.00 | 200 636.00 |
AH Fonds commercial | 943 882.00 | | 943 882.00 | 943 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 832.00 | 1 901 830.00 | 398 002.00 | 2 299 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 519.00 | 1 867 869.00 | 588 650.00 | 2 456 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 796.00 | 3 968 835.00 | 2 025 961.00 | 5 994 796.00 |
BT Marchandises | 4 563 014.00 | 286 442.00 | 4 276 571.00 | 4 563 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 719.00 | 204 734.00 | 2 314 985.00 | 2 519 719.00 |
BZ Autres créances | 517 835.00 | | 517 835.00 | 517 835.00 |
CF Disponibilités | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 576.00 | 491 176.00 | 7 198 399.00 | 7 389 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 372.00 | 4 460 011.00 | 9 224 360.00 | 13 384 372.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | -5 945 199.00 | -4 584 764.00 | | -5 945 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 684.00 | -1 360 435.00 | | -828 684.00 |
DL TOTAL (I) | -5 068 101.00 | -4 239 417.00 | | -5 068 101.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831 005.00 | 10 007 853.00 | | 10 831 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 750.00 | 2 459 737.00 | | 2 145 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 782.00 | 677 925.00 | | 830 782.00 |
EA Autres dettes | 429 649.00 | 334 421.00 | | 429 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237 461.00 | 13 479 936.00 | | 14 237 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 360.00 | 9 320 518.00 | | 9 224 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 705 385.00 | | 13 705 385.00 | 13 705 385.00 |
FD Production vendue biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 2 151 100.00 | | 2 151 100.00 | 2 151 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 856 671.00 | | 15 856 671.00 | 15 856 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 480 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 613 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 589.00 | |
GE Autres charges | | | 58 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 906 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 48.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 48.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 162.00 | -48.00 | | 20 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500 505.00 | 15 169 052.00 | | 16 500 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 329 189.00 | 16 529 487.00 | | 17 329 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 684.00 | -1 360 435.00 | | -828 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 843.00 | | 219 952.00 | 5 774 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 994 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 517.00 | | | 1 144 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 399.00 | | 219 952.00 | 4 536 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 234.00 | 249 601.00 | | 3 719 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 136.00 | | | 199 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 098.00 | 249 601.00 | | 3 520 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 25 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 227.00 | 286 442.00 | 423 227.00 | 423 227.00 |
6T Sur comptes clients | 125 595.00 | 163 146.00 | 84 008.00 | 125 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 822.00 | 449 588.00 | 507 235.00 | 548 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 822.00 | 449 588.00 | 532 235.00 | 628 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 750.00 | 2 145 750.00 | | 2 145 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 888.00 | 287 888.00 | | 287 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 649.00 | 429 649.00 | | 429 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519 719.00 | 2 519 719.00 | | 2 519 719.00 |
VI Groupe et associés | 10 829 506.00 | 10 829 506.00 | | 10 829 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 557.00 | 423 557.00 | | 423 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 342.00 | 3 039 438.00 | 93 904.00 | 3 133 342.00 |
VW T.V.A. | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 461.00 | 14 237 461.00 | | 14 237 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |