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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 636.00 | 169 751.00 | 30 885.00 | 200 636.00 |
AH Fonds commercial | 762 766.00 | | 762 766.00 | 762 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 116.00 | | 241 116.00 | 241 116.00 |
AN Terrains | 2 911.00 | 1 091.00 | 1 820.00 | 2 911.00 |
AP Constructions | 173 507.00 | 140 673.00 | 32 834.00 | 173 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 093.00 | 801 380.00 | 269 713.00 | 1 071 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 100.00 | 1 797 392.00 | 814 709.00 | 2 612 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 808.00 | 2 910 287.00 | 2 277 521.00 | 5 187 808.00 |
BT Marchandises | 5 060 886.00 | 406 602.00 | 4 654 283.00 | 5 060 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 906.00 | 126 055.00 | 1 945 851.00 | 2 071 906.00 |
BZ Autres créances | 1 474 024.00 | | 1 474 024.00 | 1 474 024.00 |
CF Disponibilités | 869 598.00 | | 869 598.00 | 869 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 976.00 | 532 657.00 | 8 967 318.00 | 9 499 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 784.00 | 3 442 945.00 | 11 244 839.00 | 14 687 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 906.00 | -1 848 615.00 | | -2 156 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 771.00 | -308 291.00 | | -750 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 895.00 | -451 124.00 | | -1 201 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786 287.00 | 6 504 639.00 | | 7 786 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 767.00 | 2 722 148.00 | | 3 611 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 408.00 | 712 040.00 | | 915 408.00 |
EA Autres dettes | 133 272.00 | 86 353.00 | | 133 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 446 734.00 | 10 025 181.00 | | 12 446 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 839.00 | 9 582 056.00 | | 11 244 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 290 759.00 | | 13 290 759.00 | 13 290 759.00 |
FD Production vendue biens | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FG Production vendue services | 2 033 135.00 | | 2 033 135.00 | 2 033 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 913.00 | | 15 327 913.00 | 15 327 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 288 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 602.00 | |
GE Autres charges | | | 78 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 661 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 917.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 917.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 917.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 128 291.00 | 15 099 532.00 | | 16 128 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 879 062.00 | 15 407 824.00 | | 16 879 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 771.00 | -308 291.00 | | -750 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 263.00 | | 910 824.00 | 4 321 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 550.00 | 83 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 278.00 | 5 187 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 728.00 | 3 899 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 051.00 | | 449 467.00 | 755 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 735.00 | | 461 357.00 | 3 462 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 060.00 | 265 886.00 | 6 658.00 | 2 651 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 669.00 | 82.00 | | 169 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 391.00 | 265 804.00 | 6 658.00 | 2 481 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 624.00 | 406 602.00 | 288 624.00 | 288 624.00 |
6T Sur comptes clients | 166 416.00 | 61 999.00 | 102 360.00 | 166 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 041.00 | 468 602.00 | 390 985.00 | 455 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 041.00 | 468 602.00 | 398 985.00 | 463 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 602.00 | 398 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 786 287.00 | 7 786 287.00 | | 7 786 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 767.00 | 3 611 767.00 | | 3 611 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 507.00 | 332 507.00 | | 332 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 396.00 | | | 1 921 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
VC Groupe et associés | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 471.00 | | | 1 189 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 396.00 | 3 653 396.00 | | 3 653 396.00 |
VW T.V.A. | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 446 734.00 | 12 446 734.00 | | 12 446 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |