| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 635.00 | 189 395.00 | 11 240.00 | 200 635.00 |
AH Fonds commercial | 702 765.00 | | 702 765.00 | 702 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
AN Terrains | 2 911.00 | 1 554.00 | 1 356.00 | 2 911.00 |
AP Constructions | 173 506.00 | 149 199.00 | 24 307.00 | 173 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 394.00 | 922 032.00 | 326 361.00 | 1 248 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 958.00 | 2 191 589.00 | 605 369.00 | 2 796 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 214.00 | 3 453 770.00 | 1 996 444.00 | 5 450 214.00 |
BT Marchandises | 4 748 310.00 | 335 154.00 | 4 413 155.00 | 4 748 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 547.00 | 106 576.00 | 1 879 971.00 | 1 986 547.00 |
BZ Autres créances | 724 177.00 | | 724 177.00 | 724 177.00 |
CF Disponibilités | 769 332.00 | | 769 332.00 | 769 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 310 168.00 | 441 730.00 | 7 868 437.00 | 8 310 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 760 383.00 | 3 895 501.00 | 9 864 881.00 | 13 760 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | -3 628 023.00 | -2 907 676.00 | | -3 628 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 740.00 | -720 346.00 | | -956 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 878 982.00 | -1 922 241.00 | | -2 878 982.00 |
DP Provisions pour risques | 178 114.00 | 25 000.00 | | 178 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 114.00 | 25 000.00 | | 178 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 891.00 | | | 8 909 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 706.00 | 2 990 950.00 | | 2 824 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 812.00 | 908 260.00 | | 632 812.00 |
EA Autres dettes | 198 340.00 | 8 930 600.00 | | 198 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565 750.00 | 12 830 811.00 | | 12 565 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 881.00 | 10 933 569.00 | | 9 864 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 750.00 | 12 829 811.00 | | 12 565 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 741 858.00 | | 12 741 858.00 | 12 741 858.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 2 328 532.00 | | 2 328 532.00 | 2 328 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 070 488.00 | | 15 070 488.00 | 15 070 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 647 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 121 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 114.00 | |
GE Autres charges | | | 57 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 1 666.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 1 666.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 1 361.00 | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 651 788.00 | 17 450 164.00 | | 15 651 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 529.00 | 18 170 510.00 | | 16 608 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 740.00 | -720 346.00 | | -956 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 369.00 | 90 909.00 | | 81 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 354.00 | | 224 979.00 | 5 332 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 83 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 120.00 | 5 450 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 200.00 | 4 221 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 517.00 | | | 1 144 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 990.00 | | 224 979.00 | 4 091 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 162.00 | 260 805.00 | 12 198.00 | 3 205 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 573.00 | 9 822.00 | | 179 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 589.00 | 250 983.00 | 12 198.00 | 3 025 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 875.00 | 33 515.00 | 379 875.00 | 379 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 875.00 | 33 515.00 | 379 875.00 | 379 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 875.00 | 33 515.00 | 379 875.00 | 379 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 909 892.00 | 8 909 892.00 | | 8 909 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 706.00 | 2 824 706.00 | | 2 824 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 240.00 | 294 240.00 | | 294 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 340.00 | 198 340.00 | | 198 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 743.00 | 1 787 743.00 | | 1 787 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 345.00 | 532 345.00 | | 532 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 491.00 | 2 550 783.00 | 282 708.00 | 2 833 491.00 |
VW T.V.A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 750.00 | 12 565 750.00 | | 12 565 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |