| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 636.00 | 199 136.00 | 1 500.00 | 200 636.00 |
AH Fonds commercial | 943 882.00 | | 943 882.00 | 943 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 834.00 | 1 790 904.00 | 426 929.00 | 2 217 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 565.00 | 1 729 194.00 | 589 370.00 | 2 318 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 843.00 | 3 719 234.00 | 2 055 609.00 | 5 774 843.00 |
BT Marchandises | 4 799 022.00 | 423 227.00 | 4 375 795.00 | 4 799 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 119.00 | 125 596.00 | 2 109 523.00 | 2 235 119.00 |
BZ Autres créances | 673 338.00 | | 673 338.00 | 673 338.00 |
CF Disponibilités | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 732.00 | 548 823.00 | 7 264 909.00 | 7 813 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 575.00 | 4 268 057.00 | 9 320 518.00 | 13 588 575.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 720.00 | 101 719.00 | | 101 720.00 |
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 584 764.00 | -3 628 023.00 | | -4 584 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 435.00 | -956 740.00 | | -1 360 435.00 |
DL TOTAL (I) | -4 239 417.00 | -2 878 982.00 | | -4 239 417.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 178 114.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 178 114.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007 853.00 | 8 909 891.00 | | 10 007 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 737.00 | 2 824 706.00 | | 2 459 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 925.00 | 632 812.00 | | 677 925.00 |
EA Autres dettes | 334 421.00 | 198 340.00 | | 334 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 479 936.00 | 12 565 750.00 | | 13 479 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 518.00 | 9 864 881.00 | | 9 320 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 565 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 007 853.00 | | | 10 007 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 173 331.00 | 11 585.00 | 12 184 917.00 | 12 173 331.00 |
FD Production vendue biens | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FG Production vendue services | 2 306 012.00 | | 2 306 012.00 | 2 306 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 479 754.00 | 11 585.00 | 14 491 340.00 | 14 479 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 147 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 3 625.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 169 052.00 | 15 651 788.00 | | 15 169 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529 487.00 | 16 608 529.00 | | 16 529 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 435.00 | -956 741.00 | | -1 360 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 287.00 | | 332 496.00 | 5 366 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 5 680 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 4 536 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 517.00 | | | 1 144 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 770.00 | | 332 496.00 | 4 221 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 557.00 | 1 190 799.00 | 925 046.00 | 3 455 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 395.00 | 9 740.00 | | 189 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 162.00 | 1 181 059.00 | 925 046.00 | 3 266 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 114.00 | | 98 114.00 | 178 114.00 |
6T Sur comptes clients | 106 576.00 | 43 377.00 | 24 357.00 | 106 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 576.00 | 43 377.00 | 24 357.00 | 106 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 737.00 | 2 459 737.00 | | 2 459 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 344.00 | 291 344.00 | | 291 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 128.00 | 237 128.00 | | 237 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 421.00 | 334 421.00 | | 334 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234 807.00 | 1 969 000.00 | 265 807.00 | 2 234 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 007 853.00 | 10 007 853.00 | | 10 007 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 103.00 | 2 494 392.00 | 359 711.00 | 2 854 103.00 |
VW T.V.A. | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479 937.00 | 13 479 937.00 | | 13 479 937.00 |