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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 300.00 | 39 086.00 | 1 214.00 | 40 300.00 |
AN Terrains | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
AP Constructions | 56 941.00 | 45 241.00 | 11 700.00 | 56 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 659.00 | 526 962.00 | 60 697.00 | 587 659.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 264.00 | 677 397.00 | 99 868.00 | 777 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325 817.00 | 46 262.00 | 7 279 555.00 | 7 325 817.00 |
BZ Autres créances | 8 767 676.00 | | 8 767 676.00 | 8 767 676.00 |
CF Disponibilités | 1 793 027.00 | | 1 793 027.00 | 1 793 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 895 966.00 | 46 262.00 | 17 849 704.00 | 17 895 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 673 231.00 | 723 659.00 | 17 949 572.00 | 18 673 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 171 164.00 | | | 8 171 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 916.00 | | | -27 916.00 |
DL TOTAL (I) | 9 243 248.00 | | | 9 243 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 559.00 | | | 345 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 559.00 | | | 345 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 043.00 | | | 389 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426 113.00 | | | 6 426 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 061.00 | | | 1 379 061.00 |
EA Autres dettes | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 360 764.00 | | | 8 360 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 572.00 | | | 17 949 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 360 764.00 | | | 8 360 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 557 943.00 | 393 439.00 | 36 951 382.00 | 36 557 943.00 |
FG Production vendue services | 5 324.00 | 2 755 596.00 | 2 760 920.00 | 5 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 563 267.00 | 3 149 035.00 | 39 712 302.00 | 36 563 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 053 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 139 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 075 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 791.00 | | | -37 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 141 087.00 | | | 40 141 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 169 002.00 | | | 40 169 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 916.00 | | | -27 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 018.00 | 185 559.00 | 122 018.00 | 282 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 754.00 | 6 508.00 | | 39 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 772.00 | 192 067.00 | 122 018.00 | 321 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 559.00 | 88 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 043.00 | 389 043.00 | | 389 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426 113.00 | 6 426 113.00 | | 6 426 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 120 353.00 | 16 102 939.00 | 17 414.00 | 16 120 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 764.00 | 8 360 764.00 | | 8 360 764.00 |