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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
AP Constructions | 496 785.00 | 477 330.00 | 19 455.00 | 496 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 200.00 | 357 006.00 | 185 193.00 | 542 200.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 700.00 | 874 636.00 | 222 063.00 | 1 096 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962 875.00 | 87 017.00 | 5 875 857.00 | 5 962 875.00 |
BZ Autres créances | 7 187 499.00 | | 7 187 499.00 | 7 187 499.00 |
CF Disponibilités | 910 841.00 | | 910 841.00 | 910 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 082 344.00 | 87 017.00 | 13 995 327.00 | 14 082 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 044.00 | 961 654.00 | 14 217 390.00 | 15 179 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 681 457.00 | 4 543 202.00 | | 4 681 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 925.00 | 138 429.00 | | 97 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 382.00 | 5 781 632.00 | | 5 879 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | 284 000.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 284 000.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 200.00 | 2 898 217.00 | | 256 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 177.00 | 1 533 407.00 | | 6 500 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 870.00 | 1 061 865.00 | | 1 029 870.00 |
EA Autres dettes | 81 759.00 | 68 234.00 | | 81 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 007.00 | 5 561 724.00 | | 7 868 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 390.00 | 11 627 356.00 | | 14 217 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 868 007.00 | | | 7 868 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 420 639.00 | 522 713.00 | 34 943 352.00 | 34 420 639.00 |
FD Production vendue biens | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
FG Production vendue services | 481 800.00 | 1 243 647.00 | 1 725 448.00 | 481 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 908 575.00 | 1 766 361.00 | 36 674 936.00 | 34 908 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 785 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 393 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 502 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 024.00 | 60 693.00 | | 62 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 785 686.00 | 35 767 452.00 | | 36 785 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 687 761.00 | 35 629 023.00 | | 36 687 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 925.00 | 138 429.00 | | 97 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 327.00 | 73 308.00 | | 801 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 028.00 | 73 308.00 | | 761 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 210 000.00 | 24 000.00 | 284 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 761 028.00 | 73 308.00 | | 761 028.00 |
6T Sur comptes clients | 136 664.00 | | 49 646.00 | 136 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 991.00 | 73 308.00 | 49 646.00 | 937 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 991.00 | 283 308.00 | 73 646.00 | 1 221 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 177.00 | 6 500 177.00 | | 6 500 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 870.00 | 1 029 870.00 | | 1 029 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084 486.00 | 13 084 486.00 | | 13 084 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101 900.00 | 13 084 486.00 | 17 414.00 | 13 101 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 007.00 | 7 868 007.00 | | 7 868 007.00 |