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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 496 785.00 | 467 288.00 | 29 497.00 | 496 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 173.00 | 247 125.00 | 60 047.00 | 307 173.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 673.00 | 754 713.00 | 106 959.00 | 861 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 027.00 | 113 497.00 | 6 096 529.00 | 6 210 027.00 |
BZ Autres créances | 4 968 420.00 | | 4 968 420.00 | 4 968 420.00 |
CF Disponibilités | 2 130 155.00 | | 2 130 155.00 | 2 130 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 312 139.00 | 113 497.00 | 13 198 641.00 | 13 312 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 173 812.00 | 868 211.00 | 13 305 600.00 | 14 173 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 360 318.00 | 8 143 248.00 | | 4 360 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 876.00 | 217 069.00 | | 182 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 194.00 | 9 460 318.00 | | 5 643 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 293 659.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 293 659.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 843.00 | 373 943.00 | | 290 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 620.00 | 5 092 437.00 | | 6 049 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 951.00 | 1 168 397.00 | | 883 951.00 |
EA Autres dettes | 107 975.00 | 139 555.00 | | 107 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 406.00 | 6 774 333.00 | | 7 332 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 600.00 | 16 528 310.00 | | 13 305 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 332 406.00 | | | 7 332 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 420 946.00 | | 32 420 946.00 | 32 420 946.00 |
FD Production vendue biens | 5 431.00 | 12 133.00 | 17 565.00 | 5 431.00 |
FG Production vendue services | 2 065 101.00 | | 2 065 101.00 | 2 065 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 491 479.00 | 12 133.00 | 34 503 612.00 | 34 491 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 702 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 367 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 380 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 210.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 210.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | -210.00 | | -2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 705.00 | -8 964.00 | | 41 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 707 673.00 | 35 975 632.00 | | 34 707 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 524 797.00 | 35 758 562.00 | | 34 524 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 876.00 | 217 069.00 | | 182 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 843.00 | 290 843.00 | | 290 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 620.00 | 6 049 620.00 | | 6 049 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 951.00 | 883 951.00 | | 883 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199 398.00 | 11 181 984.00 | 17 414.00 | 11 199 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 406.00 | 7 332 406.00 | | 7 332 406.00 |