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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
AP Constructions | 258 304.00 | 242 489.00 | 15 814.00 | 258 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 512.00 | 294 279.00 | 165 232.00 | 459 512.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 759.00 | 563 298.00 | 198 461.00 | 761 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689 521.00 | 125 345.00 | 6 564 175.00 | 6 689 521.00 |
BZ Autres créances | 5 459 032.00 | | 5 459 032.00 | 5 459 032.00 |
CF Disponibilités | 1 178 651.00 | | 1 178 651.00 | 1 178 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329 257.00 | 125 345.00 | 13 203 911.00 | 13 329 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 016.00 | 688 643.00 | 13 402 373.00 | 14 091 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 779 382.00 | 4 681 457.00 | | 4 779 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 168.00 | 97 925.00 | | 107 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 551.00 | 5 879 382.00 | | 5 986 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 470 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 470 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 552.00 | 256 200.00 | | 256 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 555.00 | 6 500 177.00 | | 6 039 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 516.00 | 1 029 870.00 | | 1 018 516.00 |
EA Autres dettes | 101 198.00 | 81 759.00 | | 101 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 822.00 | 7 868 007.00 | | 7 415 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 402 373.00 | 14 217 390.00 | | 13 402 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 415 822.00 | | | 7 415 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 739 059.00 | 317 394.00 | 34 056 453.00 | 33 739 059.00 |
FD Production vendue biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FG Production vendue services | 725 634.00 | 1 096 873.00 | 1 822 508.00 | 725 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 467 754.00 | 1 414 267.00 | 35 882 021.00 | 34 467 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 385 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 732 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 154 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 804.00 | -8 000.00 | | 9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 151.00 | 62 024.00 | | 39 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 395 454.00 | 36 785 686.00 | | 36 395 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 288 286.00 | 36 687 761.00 | | 36 288 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 168.00 | 97 925.00 | | 107 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 636.00 | 67 405.00 | 378 743.00 | 874 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | 13 771.00 | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 336.00 | 67 405.00 | 364 972.00 | 834 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 018.00 | 38 328.00 | | 87 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 018.00 | 38 328.00 | | 87 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 018.00 | 38 328.00 | 470 000.00 | 557 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 552.00 | 256 552.00 | | 256 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 555.00 | 6 039 555.00 | | 6 039 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 516.00 | 1 018 516.00 | | 1 018 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 821.00 | 7 415 821.00 | | 7 415 821.00 |