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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
AP Constructions | 496 785.00 | 473 057.00 | 23 728.00 | 496 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 611.00 | 287 970.00 | 238 640.00 | 526 611.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 110.00 | 801 327.00 | 279 783.00 | 1 081 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398 409.00 | 136 663.00 | 7 261 746.00 | 7 398 409.00 |
BZ Autres créances | 3 161 077.00 | | 3 161 077.00 | 3 161 077.00 |
CF Disponibilités | 909 659.00 | | 909 659.00 | 909 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484 236.00 | 136 663.00 | 11 347 573.00 | 11 484 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 347.00 | 937 990.00 | 11 627 356.00 | 12 565 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 543 202.00 | 4 360 318.00 | | 4 543 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 429.00 | 182 876.00 | | 138 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 632.00 | 5 643 194.00 | | 5 781 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 000.00 | 330 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | 330 000.00 | | 284 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 217.00 | 290 843.00 | | 2 898 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 407.00 | 6 049 620.00 | | 1 533 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 865.00 | 883 951.00 | | 1 061 865.00 |
EA Autres dettes | 68 234.00 | 107 975.00 | | 68 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 561 724.00 | 7 332 406.00 | | 5 561 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 356.00 | 13 305 600.00 | | 11 627 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 561 724.00 | | | 5 561 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 898 217.00 | | | 2 898 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 202 299.00 | 441 114.00 | 33 643 413.00 | 33 202 299.00 |
FD Production vendue biens | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
FG Production vendue services | 571 607.00 | 1 385 780.00 | 1 957 388.00 | 571 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 789 751.00 | 1 826 895.00 | 35 616 647.00 | 33 789 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 763 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 135 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 466 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 693.00 | 41 705.00 | | 60 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 767 452.00 | 34 707 673.00 | | 35 767 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 629 023.00 | 34 524 797.00 | | 35 629 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 429.00 | 182 876.00 | | 138 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 713.00 | 46 614.00 | | 754 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 413.00 | 46 614.00 | | 714 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 498.00 | 49 646.00 | 26 480.00 | 113 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 498.00 | 49 646.00 | 26 480.00 | 113 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 498.00 | 49 646.00 | 26 480.00 | 113 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898 217.00 | 2 898 217.00 | | 2 898 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 407.00 | 1 533 407.00 | | 1 533 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 866.00 | 1 061 866.00 | | 1 061 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437 912.00 | 10 437 912.00 | | 10 437 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455 326.00 | 10 437 912.00 | 17 414.00 | 10 455 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 725.00 | 5 561 725.00 | | 5 561 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |