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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 300.00 | 40 084.00 | 216.00 | 40 300.00 |
AN Terrains | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
AP Constructions | 56 941.00 | 47 198.00 | 9 743.00 | 56 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 067.00 | 563 661.00 | 108 407.00 | 672 067.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 673.00 | 717 051.00 | 144 622.00 | 861 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 524.00 | 113 498.00 | 5 815 027.00 | 5 928 524.00 |
BZ Autres créances | 9 296 384.00 | | 9 296 384.00 | 9 296 384.00 |
CF Disponibilités | 1 262 805.00 | | 1 262 805.00 | 1 262 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 497 186.00 | 113 498.00 | 16 383 688.00 | 16 497 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 859.00 | 830 549.00 | 16 528 311.00 | 17 358 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 143 248.00 | | | 8 143 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460 318.00 | | | 9 460 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 943.00 | | | 373 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 436.00 | | | 5 092 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 397.00 | | | 1 168 397.00 |
EA Autres dettes | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 334.00 | | | 6 774 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 528 311.00 | | | 16 528 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 774 334.00 | | | 6 774 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 012 638.00 | 393 439.00 | 33 406 077.00 | 33 012 638.00 |
FG Production vendue services | 11 992.00 | 2 271 325.00 | 2 283 317.00 | 11 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 024 630.00 | 2 664 764.00 | 35 689 394.00 | 33 024 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 964 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 182 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 668 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 964.00 | | | -8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 975 632.00 | | | 35 975 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 758 563.00 | | | 35 758 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 559.00 | | 51 900.00 | 345 559.00 |
6T Sur comptes clients | 46 262.00 | 67 236.00 | | 46 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 262.00 | 67 236.00 | | 46 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 262.00 | 67 236.00 | | 46 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 438.00 | 5 092 436.00 | | 5 092 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 397.00 | 1 168 397.00 | | 1 168 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 795.00 | 15 234 381.00 | 17 414.00 | 15 251 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 334.00 | 6 774 334.00 | | 6 774 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |