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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 731.00 | 18 948.00 | 26 783.00 | 45 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 482.00 | 217 655.00 | 105 827.00 | 323 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 236.00 | 241 388.00 | 141 848.00 | 383 236.00 |
BT Marchandises | 277 248.00 | | 277 248.00 | 277 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 168 543.00 | | 168 543.00 | 168 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CF Disponibilités | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 880.00 | | 649 880.00 | 649 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 116.00 | 241 388.00 | 791 728.00 | 1 033 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 443 187.00 | | | 443 187.00 |
DH Report à nouveau | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 697.00 | | | -77 697.00 |
DL TOTAL (I) | 443 493.00 | | | 443 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 821.00 | | | 228 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 235.00 | | | 348 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 728.00 | | | 791 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 626.00 | | | 326 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 309.00 | | 1 158 309.00 | 1 158 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 309.00 | | 1 158 309.00 | 1 158 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 699.00 | | | 1 162 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 396.00 | | | 1 240 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 697.00 | | | -77 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 465.00 | | 33 365.00 | 363 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 594.00 | 383 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 594.00 | 369 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 441.00 | | 33 365.00 | 349 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 862.00 | 14 120.00 | 13 594.00 | 240 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 077.00 | 14 120.00 | 13 594.00 | 236 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 173.00 | 227 935.00 | 9 238.00 | 237 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 235.00 | 326 626.00 | 21 609.00 | 348 235.00 |