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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 848.00 | 23 591.00 | 12 257.00 | 35 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 798.00 | 250 360.00 | 28 438.00 | 278 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 245.00 | 277 890.00 | 60 355.00 | 338 245.00 |
BT Marchandises | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 934.00 | 18 520.00 | 62 414.00 | 80 934.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 760.00 | 18 520.00 | 401 240.00 | 419 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 005.00 | 296 410.00 | 461 595.00 | 758 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 201 552.00 | 308 614.00 | | 201 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 749.00 | -107 062.00 | | -69 749.00 |
DL TOTAL (I) | 185 112.00 | 254 861.00 | | 185 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 113.00 | 17 738.00 | | 111 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 629.00 | 64 915.00 | | 35 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 024.00 | 138 960.00 | | 109 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 30 060.00 | | 19 944.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 434.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 483.00 | 256 765.00 | | 276 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 595.00 | 511 626.00 | | 461 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 483.00 | 256 765.00 | | 276 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 113.00 | 17 738.00 | | 11 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 928.00 | | 634 928.00 | 634 928.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 928.00 | | 634 928.00 | 634 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | 2 304.00 | | 8 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | 438.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 918.00 | 51 348.00 | | 30 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 520.00 | 450.00 | | 18 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 438.00 | 61 291.00 | | 49 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 553.00 | -61 291.00 | | -33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 243.00 | 818 981.00 | | 659 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 992.00 | 926 043.00 | | 728 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 749.00 | -107 062.00 | | -69 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 785.00 | | 1 460.00 | 336 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 346.00 | | 1 300.00 | 313 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 160.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 159.00 | 15 731.00 | | 262 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 82.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 302.00 | 15 649.00 | | 258 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |