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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 5 677.00 | 2 052.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 24 792.00 | 20 181.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 795.00 | 241 244.00 | 75 551.00 | 316 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 088.00 | 271 713.00 | 117 375.00 | 389 088.00 |
BT Marchandises | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BZ Autres créances | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 407.00 | | 484 407.00 | 484 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 494.00 | 271 713.00 | 601 782.00 | 873 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | -19 591.00 | | | -19 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 443 187.00 | 443 187.00 | | 443 187.00 |
DH Report à nouveau | -97 173.00 | -53 003.00 | | -97 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 347.00 | -44 170.00 | | -18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 380 976.00 | 399 323.00 | | 380 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814.00 | 77 158.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | 197 130.00 | | 113 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 599.00 | 96 264.00 | | 90 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 806.00 | 370 552.00 | | 220 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 782.00 | 769 875.00 | | 601 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 806.00 | 359 414.00 | | 220 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 675.00 | 55 550.00 | | 5 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 736.00 | | 809 736.00 | 809 736.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 108.00 | | 812 108.00 | 812 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 174.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 1 619.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 619.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 755.00 | 908 141.00 | | 813 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 102.00 | 952 310.00 | | 832 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 347.00 | -44 170.00 | | -18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 088.00 | | | 389 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 961.00 | 18 752.00 | | 252 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 985.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 268.00 | 17 767.00 | | 248 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UX Autres créances clients | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 499.00 | 194 499.00 | | 194 499.00 |
VW T.V.A. | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 806.00 | 220 806.00 | | 220 806.00 |