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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 4 693.00 | 3 036.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 21 491.00 | 23 482.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 795.00 | 226 777.00 | 90 018.00 | 316 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 088.00 | 252 961.00 | 136 127.00 | 389 088.00 |
BT Marchandises | 306 327.00 | | 306 327.00 | 306 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
BZ Autres créances | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 748.00 | | 633 748.00 | 633 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 836.00 | 252 961.00 | 769 875.00 | 1 022 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 443 187.00 | 443 187.00 | | 443 187.00 |
DH Report à nouveau | -53 003.00 | 24 694.00 | | -53 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 170.00 | -77 697.00 | | -44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 399 323.00 | 443 493.00 | | 399 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 158.00 | 67 868.00 | | 77 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 130.00 | 227 461.00 | | 197 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 264.00 | 52 906.00 | | 96 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 552.00 | 348 235.00 | | 370 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 875.00 | 791 728.00 | | 769 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 414.00 | 348 235.00 | | 359 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 550.00 | 32 572.00 | | 55 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 138.00 | | 896 138.00 | 896 138.00 |
FG Production vendue services | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 503.00 | | 898 503.00 | 898 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 173.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 336.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 3 938.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -3 938.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 141.00 | 1 162 699.00 | | 908 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 310.00 | 1 240 396.00 | | 952 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 170.00 | -77 697.00 | | -44 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 236.00 | | 14 996.00 | 383 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 389 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 361 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 3 939.00 | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 213.00 | | 704.00 | 369 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | 10 353.00 | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 388.00 | 19 098.00 | 7 525.00 | 241 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 903.00 | 995.00 | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 603.00 | 18 195.00 | 6 530.00 | 236 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UX Autres créances clients | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
VB T. V. A. | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 608.00 | 10 471.00 | 11 137.00 | 21 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
VW T.V.A. | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 552.00 | 359 414.00 | 11 137.00 | 370 552.00 |