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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 857.00 | 82.00 | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 848.00 | 21 091.00 | 14 757.00 | 35 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 498.00 | 237 211.00 | 40 287.00 | 277 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 785.00 | 262 159.00 | 74 626.00 | 336 785.00 |
BT Marchandises | 205 794.00 | | 205 794.00 | 205 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
BZ Autres créances | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CF Disponibilités | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 785.00 | 262 159.00 | 511 626.00 | 773 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 308 614.00 | 327 667.00 | | 308 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 062.00 | -19 053.00 | | -107 062.00 |
DL TOTAL (I) | 254 861.00 | 361 924.00 | | 254 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 738.00 | 29 244.00 | | 17 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 97 529.00 | | 138 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 060.00 | 50 377.00 | | 30 060.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 170.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 765.00 | 177 319.00 | | 256 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 626.00 | 539 243.00 | | 511 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 765.00 | 177 319.00 | | 256 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 738.00 | 24 441.00 | | 17 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 495.00 | | 814 495.00 | 814 495.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 595.00 | | 816 595.00 | 816 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 754.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 492.00 | 91.00 | | 9 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 291.00 | 91.00 | | 61 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 291.00 | -91.00 | | -61 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 981.00 | 816 466.00 | | 818 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 043.00 | 835 519.00 | | 926 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 062.00 | -19 053.00 | | -107 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 057.00 | | 3 138.00 | 371 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 410.00 | 336 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 620.00 | 313 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 828.00 | | 3 138.00 | 343 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 439.00 | 18 637.00 | 27 917.00 | 271 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 985.00 | 3 790.00 | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 777.00 | 17 652.00 | 24 127.00 | 264 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VI Groupe et associés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 765.00 | 256 765.00 | | 256 765.00 |