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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 6 662.00 | 1 067.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 21 815.00 | 17 257.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 755.00 | 242 962.00 | 61 793.00 | 304 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 057.00 | 271 439.00 | 99 617.00 | 371 057.00 |
BT Marchandises | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
BZ Autres créances | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CF Disponibilités | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 625.00 | | 439 625.00 | 439 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 682.00 | 271 439.00 | 539 243.00 | 810 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 327 667.00 | 443 187.00 | | 327 667.00 |
DH Report à nouveau | | -97 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 053.00 | -18 347.00 | | -19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 361 924.00 | 380 976.00 | | 361 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 244.00 | 16 814.00 | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 113 393.00 | | 97 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 377.00 | 90 599.00 | | 50 377.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 319.00 | 220 806.00 | | 177 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 243.00 | 601 782.00 | | 539 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 319.00 | 220 806.00 | | 177 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 441.00 | 5 675.00 | | 24 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 114.00 | | 814 114.00 | 814 114.00 |
FG Production vendue services | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 188.00 | | 816 188.00 | 816 188.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 404.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 545.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -1 545.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 466.00 | 813 755.00 | | 816 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 519.00 | 832 102.00 | | 835 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 053.00 | -18 347.00 | | -19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 088.00 | | 550.00 | 389 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 581.00 | 371 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 343 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 767.00 | | 550.00 | 361 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 713.00 | 18 217.00 | 18 490.00 | 271 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 985.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 035.00 | 17 232.00 | 18 490.00 | 266 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |