| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 189 293.00 | 81 294.00 | 107 999.00 | 189 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285.00 | 453 924.00 | 70 361.00 | 524 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 294.00 | 560 166.00 | 86 128.00 | 646 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 791.00 | 1 095 384.00 | 963 407.00 | 2 058 791.00 |
BN En cours de production de biens | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BT Marchandises | 5 011 104.00 | 594 556.00 | 4 416 548.00 | 5 011 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 392.00 | 253 000.00 | 2 328 393.00 | 2 581 392.00 |
BZ Autres créances | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
CF Disponibilités | 1 394 462.00 | | 1 394 462.00 | 1 394 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 093.00 | 847 556.00 | 8 983 537.00 | 9 831 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 889 884.00 | 1 942 940.00 | 9 946 944.00 | 11 889 884.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 669 079.00 | | | 2 669 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 295.00 | | | 1 070 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 354.00 | | | 4 269 354.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 321.00 | | | 4 293 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 145.00 | | | 1 009 145.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 591.00 | | | 5 631 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 946 944.00 | | | 9 946 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 647.00 | | | 5 554 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 274 912.00 | 2 641 470.00 | 37 916 382.00 | 35 274 912.00 |
FG Production vendue services | 2 408 814.00 | 358 426.00 | 2 767 240.00 | 2 408 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 683 727.00 | 2 999 896.00 | 40 683 622.00 | 37 683 727.00 |
FM Production stockée | | | 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 445 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 672 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 932 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 656.00 | | | -178 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 824.00 | | | 426 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 703 180.00 | | | 41 703 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 632 886.00 | | | 40 632 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 295.00 | | | 1 070 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 103.00 | | 53 517.00 | 2 139 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 615 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 830.00 | 2 058 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 1 359 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 183.00 | | 53 517.00 | 1 328 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 073.00 | | | 727 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 113.00 | 594 556.00 | 490 113.00 | 490 113.00 |
6T Sur comptes clients | 251 423.00 | 253 000.00 | 251 423.00 | 251 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 925.00 | 847 556.00 | 832 925.00 | 832 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 925.00 | 847 556.00 | 832 925.00 | 878 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | 7 890.00 | 1 800.00 | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 321.00 | 4 293 321.00 | | 4 293 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 467.00 | 176 467.00 | | 176 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 889.00 | | | 2 279 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 503.00 | | | 301 503.00 |
VB T. V. A. | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 256.00 | 232 072.00 | 35 184.00 | 267 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 884.00 | 2 596 275.00 | 404 609.00 | 3 000 884.00 |
VW T.V.A. | 546 183.00 | 546 183.00 | | 546 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 631.00 | 5 554 647.00 | 36 984.00 | 5 591 631.00 |