| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
AP Constructions | 509 647.00 | 101 908.00 | 407 739.00 | 509 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 050.00 | 511 860.00 | 157 190.00 | 669 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 222.00 | 378 097.00 | 163 125.00 | 541 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 638.00 | 991 865.00 | 1 458 773.00 | 2 450 638.00 |
BN En cours de production de biens | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BT Marchandises | 5 697 618.00 | 314 847.00 | 5 382 771.00 | 5 697 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 604.00 | 250 135.00 | 5 050 468.00 | 5 300 604.00 |
BZ Autres créances | 752 960.00 | | 752 960.00 | 752 960.00 |
CF Disponibilités | 1 655 229.00 | | 1 655 229.00 | 1 655 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513 736.00 | 564 982.00 | 12 948 754.00 | 13 513 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 964 374.00 | 1 556 847.00 | 14 407 527.00 | 15 964 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 948.00 | | | 3 204 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 868.00 | | | 1 250 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 796.00 | | | 4 985 796.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 610.00 | | | 922 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 145.00 | | | 1 041 145.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 731.00 | | | 9 265 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 407 527.00 | | | 14 407 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 257 356.00 | | | 9 257 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 209 058.00 | 3 759 453.00 | 53 968 511.00 | 50 209 058.00 |
FG Production vendue services | 2 778 706.00 | 176 936.00 | 2 955 642.00 | 2 778 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 987 764.00 | 3 936 389.00 | 56 924 153.00 | 52 987 764.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 023 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 875.00 | | | 236 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 543.00 | | | 555 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 700.00 | | | -333 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 132.00 | | | 472 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 372 327.00 | | | 58 372 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 122 059.00 | | | 57 122 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 868.00 | | | 1 250 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 791.00 | | 815 997.00 | 2 058 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 150.00 | 2 450 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 150.00 | 1 719 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 871.00 | | 784 197.00 | 1 359 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 073.00 | | 31 800.00 | 615 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 384.00 | | 214 929.00 | 1 095 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 384.00 | | 214 929.00 | 1 095 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 140 000.00 | 30 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 556.00 | 314 847.00 | 594 556.00 | 594 556.00 |
6T Sur comptes clients | 253 000.00 | 250 135.00 | 253 000.00 | 253 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 556.00 | 564 982.00 | 847 556.00 | 847 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 556.00 | 704 982.00 | 877 556.00 | 893 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 444.00 | 7 249 444.00 | | 7 249 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 002 313.00 | | | 5 002 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
VB T. V. A. | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VI Groupe et associés | 913 610.00 | 913 610.00 | 8.00 | 913 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 348.00 | | | 429 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 175.00 | 6 248 175.00 | | 6 248 175.00 |
VW T.V.A. | 630 015.00 | 630 015.00 | | 630 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 257 856.00 | 9 257 856.00 | | 9 257 856.00 |