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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 567.00 | 108.00 | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 495 605.00 | 147 849.00 | 347 757.00 | 495 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 671.00 | 601 848.00 | 138 823.00 | 740 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 305.00 | 480 919.00 | 165 387.00 | 646 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 776.00 | 1 239 182.00 | 1 357 595.00 | 2 596 776.00 |
BN En cours de production de biens | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BT Marchandises | 7 636 308.00 | 758 707.00 | 6 877 601.00 | 7 636 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105 060.00 | 291 619.00 | 4 813 441.00 | 5 105 060.00 |
BZ Autres créances | 672 109.00 | | 672 109.00 | 672 109.00 |
CF Disponibilités | 1 003 601.00 | | 1 003 601.00 | 1 003 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 510 736.00 | 1 050 326.00 | 13 460 409.00 | 14 510 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 107 511.00 | 2 289 508.00 | 14 818 004.00 | 17 107 511.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 602 244.00 | 2 921 466.00 | | 3 602 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 848.00 | 680 778.00 | | 258 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 072.00 | 4 132 224.00 | | 4 391 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 156 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 156 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 194.00 | 211 137.00 | | 1 416 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 423.00 | 27 439.00 | | 758 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 852.00 | 7 870 403.00 | | 7 095 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 213.00 | 1 280 216.00 | | 1 034 213.00 |
EA Autres dettes | 110 399.00 | 86 744.00 | | 110 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | 2 830.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416 932.00 | 9 478 770.00 | | 10 416 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 004.00 | 13 766 994.00 | | 14 818 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 636 835.00 | 335 597.00 | 36 972 432.00 | 36 636 835.00 |
FG Production vendue services | 2 888 668.00 | 287 432.00 | 3 176 100.00 | 2 888 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 525 503.00 | 623 029.00 | 40 148 532.00 | 39 525 503.00 |
FM Production stockée | | | -30 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 782 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 444 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 237 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 326.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 412 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 12 900.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 327.00 | 12 962.00 | | 149 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 887.00 | 2 362.00 | | 204 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 815.00 | 2 362.00 | | 221 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 489.00 | 10 600.00 | | -72 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 203 721.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 976 237.00 | 41 102 837.00 | | 40 976 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 717 389.00 | 40 422 059.00 | | 40 717 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 848.00 | 680 778.00 | | 258 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 949.00 | | 107 073.00 | 2 506 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 621 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 246.00 | 2 596 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 726.00 | 1 882 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 235.00 | | 107 073.00 | 1 790 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 193.00 | | | 624 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 912.00 | 146 996.00 | 14 726.00 | 1 106 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 4 338.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 683.00 | 142 658.00 | 14 726.00 | 1 102 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | 146 000.00 | 156 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 356.00 | 758 707.00 | 363 356.00 | 363 356.00 |
6T Sur comptes clients | 261 060.00 | 291 619.00 | 261 060.00 | 261 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 416.00 | 1 050 326.00 | 624 416.00 | 624 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 416.00 | 1 050 326.00 | 770 416.00 | 780 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 852.00 | 7 095 852.00 | | 7 095 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 780 005.00 | 4 780 005.00 | | 4 780 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 056.00 | 325 056.00 | | 325 056.00 |
VB T. V. A. | 235 152.00 | 235 152.00 | | 235 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 194.00 | 1 407 194.00 | | 1 407 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277.00 | 259 277.00 | | 259 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 614.00 | 5 957 614.00 | | 5 957 614.00 |
VW T.V.A. | 644 271.00 | 644 271.00 | | 644 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 509.00 | 9 658 509.00 | | 9 658 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |