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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 496 851.00 | 196 832.00 | 300 019.00 | 496 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 595.00 | 695 315.00 | 133 279.00 | 828 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 918.00 | 587 792.00 | 180 126.00 | 767 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 559.00 | 1 488 615.00 | 818 944.00 | 2 307 559.00 |
BN En cours de production de biens | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
BT Marchandises | 11 406 073.00 | 481 275.00 | 10 924 798.00 | 11 406 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069 171.00 | 381 088.00 | 8 688 083.00 | 9 069 171.00 |
BZ Autres créances | 1 595 918.00 | | 1 595 918.00 | 1 595 918.00 |
CF Disponibilités | 544 376.00 | | 544 376.00 | 544 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 775 373.00 | 862 363.00 | 21 913 010.00 | 22 775 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 931.00 | 2 350 978.00 | 22 731 954.00 | 25 082 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 559.00 | | | 319 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 118 410.00 | 3 861 092.00 | | 4 118 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 285.00 | 257 318.00 | | 986 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 675.00 | 4 648 390.00 | | 5 634 675.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 505.00 | 528 713.00 | | 2 083 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 892.00 | 25 464.00 | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206 627.00 | 5 150 244.00 | | 13 206 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 370.00 | 968 358.00 | | 1 540 370.00 |
EA Autres dettes | 167 884.00 | 41 871.00 | | 167 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 207.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 051 279.00 | 6 714 857.00 | | 17 051 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 954.00 | 11 373 247.00 | | 22 731 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 004 386.00 | 6 689 393.00 | | 17 004 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 166 129.00 | 1 090 254.00 | 44 256 384.00 | 43 166 129.00 |
FG Production vendue services | 2 931 761.00 | 204 889.00 | 3 136 650.00 | 2 931 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 097 891.00 | 1 295 144.00 | 47 393 034.00 | 46 097 891.00 |
FM Production stockée | | | 22 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 614 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 536 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 741 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 019 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 490.00 | 31 245.00 | | 39 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 502.00 | 20 000.00 | | 1 041 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 502.00 | 20 000.00 | | 1 051 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 270.00 | 1 933.00 | | 13 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 742.00 | 7 483.00 | | 514 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 012.00 | 9 416.00 | | 574 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 490.00 | 10 584.00 | | 477 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 892.00 | 106 267.00 | | 167 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 800 301.00 | 42 727 576.00 | | 49 800 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 814 016.00 | 42 470 257.00 | | 48 814 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 285.00 | 257 318.00 | | 986 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 564.00 | | 164 260.00 | 2 720 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 121 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 266.00 | 2 307 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 266.00 | 2 093 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 370.00 | | 164 260.00 | 2 006 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 673.00 | | | 621 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 186.00 | 162 748.00 | 62 319.00 | 1 388 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 511.00 | 162 748.00 | 62 319.00 | 1 379 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 689.00 | 481 275.00 | 801 689.00 | 801 689.00 |
6T Sur comptes clients | 308 918.00 | 381 088.00 | 308 918.00 | 308 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 608.00 | 862 363.00 | 1 110 608.00 | 1 110 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 608.00 | 908 363.00 | 1 120 608.00 | 1 120 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206 627.00 | 13 206 627.00 | | 13 206 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 894.00 | 239 894.00 | | 239 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 749 612.00 | 8 749 612.00 | | 8 749 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 559.00 | | 319 559.00 | 319 559.00 |
VB T. V. A. | 316 322.00 | 316 322.00 | | 316 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 665.00 | 2 076 665.00 | | 2 076 665.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 714.00 | 1 273 714.00 | | 1 273 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 295.00 | 10 437 064.00 | 441 231.00 | 10 878 295.00 |
VW T.V.A. | 1 015 846.00 | 1 015 846.00 | | 1 015 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 004 386.00 | 17 004 386.00 | | 17 004 386.00 |