| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 4 229.00 | 4 446.00 | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 479 730.00 | 124 812.00 | 354 918.00 | 479 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 457.00 | 564 119.00 | 150 339.00 | 714 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 048.00 | 413 752.00 | 182 296.00 | 596 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 949.00 | 1 106 912.00 | 1 400 038.00 | 2 506 949.00 |
BN En cours de production de biens | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
BT Marchandises | 5 398 678.00 | 363 356.00 | 5 035 322.00 | 5 398 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 720.00 | 261 060.00 | 4 766 660.00 | 5 027 720.00 |
BZ Autres créances | 903 784.00 | | 903 784.00 | 903 784.00 |
CF Disponibilités | 1 469 921.00 | | 1 469 921.00 | 1 469 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 372.00 | 624 416.00 | 12 366 956.00 | 12 991 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 321.00 | 1 731 328.00 | 13 766 994.00 | 15 498 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 466.00 | | | 2 921 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 778.00 | | | 680 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 224.00 | | | 4 132 224.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 137.00 | | | 211 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 403.00 | | | 7 870 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 216.00 | | | 1 280 216.00 |
EA Autres dettes | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 478 770.00 | | | 9 478 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 766 994.00 | | | 13 766 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 451 331.00 | | | 9 451 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 907 661.00 | 1 530 981.00 | 37 438 642.00 | 35 907 661.00 |
FG Production vendue services | 2 653 951.00 | 192 942.00 | 2 846 893.00 | 2 653 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 561 612.00 | 1 723 923.00 | 40 285 535.00 | 38 561 612.00 |
FM Production stockée | | | 40 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 937 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 613 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 160 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 102 837.00 | | | 41 102 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 422 059.00 | | | 40 422 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 778.00 | | | 680 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 638.00 | | 134 714.00 | 2 450 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 680.00 | 624 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 402.00 | 2 506 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 722.00 | 1 790 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 8 675.00 | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 918.00 | | 126 039.00 | 1 719 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 873.00 | | | 646 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 865.00 | 140 852.00 | 25 805.00 | 991 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 865.00 | 136 623.00 | 25 805.00 | 991 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 847.00 | 363 356.00 | 314 847.00 | 314 847.00 |
6T Sur comptes clients | 250 135.00 | 261 060.00 | 250 135.00 | 250 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 982.00 | 624 416.00 | 564 982.00 | 564 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 982.00 | 624 416.00 | 564 982.00 | 720 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 403.00 | 7 870 403.00 | | 7 870 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 893.00 | 174 893.00 | | 174 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 715 361.00 | 4 715 361.00 | | 4 715 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
VB T. V. A. | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
VI Groupe et associés | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 946.00 | 317 946.00 | | 317 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 431.00 | 322 431.00 | | 322 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 969.00 | 6 156 969.00 | | 6 156 969.00 |
VW T.V.A. | 904 014.00 | 904 014.00 | | 904 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 331.00 | 9 451 331.00 | | 9 451 331.00 |