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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 495 605.00 | 172 340.00 | 323 265.00 | 495 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 903.00 | 645 117.00 | 132 786.00 | 777 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 861.00 | 562 053.00 | 170 808.00 | 732 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 564.00 | 1 388 186.00 | 1 332 378.00 | 2 720 564.00 |
BN En cours de production de biens | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BT Marchandises | 4 664 760.00 | 801 689.00 | 3 863 070.00 | 4 664 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 323.00 | 308 918.00 | 4 279 405.00 | 4 588 323.00 |
BZ Autres créances | 536 694.00 | | 536 694.00 | 536 694.00 |
CF Disponibilités | 1 067 907.00 | | 1 067 907.00 | 1 067 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 003.00 | | 243 003.00 | 243 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151 476.00 | 1 110 608.00 | 10 040 869.00 | 11 151 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 041.00 | 2 498 793.00 | 11 373 247.00 | 13 872 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 088.00 | | | 323 088.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 861 092.00 | 3 602 244.00 | | 3 861 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 318.00 | 258 848.00 | | 257 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 390.00 | 4 391 072.00 | | 4 648 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 713.00 | 1 416 194.00 | | 528 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 464.00 | 758 423.00 | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 244.00 | 7 095 852.00 | | 5 150 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 358.00 | 1 034 213.00 | | 968 358.00 |
EA Autres dettes | 41 871.00 | 110 399.00 | | 41 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | 1 851.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 857.00 | 10 416 932.00 | | 6 714 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 247.00 | 14 818 004.00 | | 11 373 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 689 393.00 | | | 6 689 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 887 184.00 | 474 668.00 | 38 361 852.00 | 37 887 184.00 |
FG Production vendue services | 2 941 658.00 | 270 682.00 | 3 212 339.00 | 2 941 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 828 842.00 | 745 349.00 | 41 574 191.00 | 40 828 842.00 |
FM Production stockée | | | 10 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 696 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 463 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 971 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110 608.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 303 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 149 327.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 204 887.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | 11 398.00 | | 7 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 221 815.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 584.00 | -72 489.00 | | 10 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 267.00 | 5 687.00 | | 106 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 727 576.00 | 40 976 237.00 | | 42 727 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 470 257.00 | 40 717 389.00 | | 42 470 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 318.00 | 258 848.00 | | 257 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 776.00 | | 131 688.00 | 2 596 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 2 720 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 2 006 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 582.00 | | 131 688.00 | 1 882 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 673.00 | | | 621 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 182.00 | 149 421.00 | 417.00 | 1 239 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 108.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 615.00 | 149 313.00 | 417.00 | 1 230 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 707.00 | 801 689.00 | 758 707.00 | 758 707.00 |
6T Sur comptes clients | 291 619.00 | 308 918.00 | 291 619.00 | 291 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 326.00 | 1 110 608.00 | 1 050 326.00 | 1 050 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 326.00 | 1 110 608.00 | 1 050 326.00 | 1 060 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 244.00 | 5 150 244.00 | | 5 150 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 854.00 | 183 854.00 | | 183 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 235.00 | 4 265 235.00 | | 4 265 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 088.00 | | 323 088.00 | 323 088.00 |
VB T. V. A. | 276 569.00 | 276 569.00 | | 276 569.00 |
VI Groupe et associés | 521 873.00 | 521 873.00 | | 521 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 435.00 | 242 435.00 | | 242 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 693.00 | 5 044 932.00 | 444 761.00 | 5 489 693.00 |
VW T.V.A. | 547 284.00 | 547 284.00 | | 547 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 393.00 | 6 689 393.00 | | 6 689 393.00 |