| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 787.00 | 168 705.00 | 6 082.00 | 174 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 192 225.00 | 71 539.00 | 120 686.00 | 192 225.00 |
AP Constructions | 588 952.00 | 412 424.00 | 176 528.00 | 588 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 417.00 | 2 913 840.00 | 943 577.00 | 3 857 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 462.00 | 539 959.00 | 398 503.00 | 938 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 277 290.00 | 6 344.00 | 270 946.00 | 277 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | 5 672.00 | 4 062.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 594.00 | 4 118 482.00 | 2 968 111.00 | 7 086 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 884.00 | | 771 884.00 | 771 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BT Marchandises | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 010.00 | 675 226.00 | 2 954 784.00 | 3 630 010.00 |
BZ Autres créances | 412 837.00 | | 412 837.00 | 412 837.00 |
CF Disponibilités | 482 079.00 | | 482 079.00 | 482 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 168.00 | 675 226.00 | 4 719 942.00 | 5 395 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 762.00 | 4 793 708.00 | 7 688 054.00 | 12 481 762.00 |
CU Autres participations | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 065.00 | -1 131 731.00 | | -1 229 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 591.00 | -97 334.00 | | 43 591.00 |
DK Provisions réglementées | 900 073.00 | 1 096 291.00 | | 900 073.00 |
DL TOTAL (I) | -242 264.00 | -89 637.00 | | -242 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 209.00 | 9 457.00 | | 9 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 209.00 | 9 457.00 | | 9 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 524.00 | 150 151.00 | | 157 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 252.00 | 4 699 674.00 | | 4 190 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 825.00 | 2 995 323.00 | | 3 134 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 316.00 | 456 332.00 | | 395 316.00 |
EA Autres dettes | 43 191.00 | 45 279.00 | | 43 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 108.00 | 8 346 759.00 | | 7 921 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 054.00 | 8 266 579.00 | | 7 688 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 100.00 | | 6 551 100.00 | 6 551 100.00 |
FD Production vendue biens | 17 382 902.00 | | 17 382 902.00 | 17 382 902.00 |
FG Production vendue services | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 056 465.00 | | 24 056 465.00 | 24 056 465.00 |
FM Production stockée | | | -24 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 167 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 453 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 746.00 | |
GE Autres charges | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 264 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 8 975.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 724.00 | 150 500.00 | | 284 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 511.00 | 191 176.00 | | 241 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 444.00 | 350 650.00 | | 527 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 17 629.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 509.00 | 126 819.00 | | 319 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 293.00 | 93 930.00 | | 45 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 155.00 | 238 378.00 | | 366 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 289.00 | 112 272.00 | | 161 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 733 050.00 | 27 697 812.00 | | 24 733 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 689 459.00 | 27 795 146.00 | | 24 689 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 591.00 | -97 334.00 | | 43 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 742.00 | | 1 167 624.00 | 6 465 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 516.00 | 1 131 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | 544 551.00 | 7 086 594.00 | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 495 035.00 | 5 577 236.00 | 2 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 031.00 | | 287 460.00 | 5 787 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 924.00 | | 880 163.00 | 300 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 547.00 | 352 446.00 | 205 526.00 | 3 959 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 705.00 | 6 000.00 | | 162 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 842.00 | 346 446.00 | 205 526.00 | 3 796 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 840.00 | 18 730.00 | 10 420.00 | 111 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 291.00 | 45 293.00 | 241 511.00 | 1 096 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 457.00 | | 248.00 | 9 457.00 |
6T Sur comptes clients | 642 704.00 | 118 746.00 | 86 224.00 | 642 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 888.00 | 120 619.00 | 117 266.00 | 683 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 636.00 | 165 912.00 | 359 025.00 | 1 789 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 746.00 | 86 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 873.00 | 31 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 293.00 | 241 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190 252.00 | 4 190 252.00 | | 4 190 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 825.00 | 3 134 825.00 | | 3 134 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 002.00 | 162 002.00 | | 162 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 019.00 | 215 019.00 | | 215 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UP Prêts | 277 290.00 | 277 290.00 | | 277 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 010.00 | | | 3 630 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 870.00 | 4 329 870.00 | | 4 329 870.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 108.00 | 7 921 108.00 | | 7 921 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |