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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 192 225.00 | 106 339.00 | 85 886.00 | 192 225.00 |
AP Constructions | 440 633.00 | 282 836.00 | 157 797.00 | 440 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 251.00 | 3 321 219.00 | 618 032.00 | 3 939 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 649.00 | 694 327.00 | 289 322.00 | 983 649.00 |
BF Prêts | 184 533.00 | 5 302.00 | 179 231.00 | 184 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 825.00 | 4 584 810.00 | 2 380 015.00 | 6 964 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 917.00 | | 795 917.00 | 795 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BT Marchandises | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 343.00 | 198 197.00 | 3 351 146.00 | 3 549 343.00 |
BZ Autres créances | 754 635.00 | | 754 635.00 | 754 635.00 |
CF Disponibilités | 622 823.00 | | 622 823.00 | 622 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 705.00 | 198 197.00 | 5 634 508.00 | 5 832 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 530.00 | 4 783 007.00 | 8 014 523.00 | 12 797 530.00 |
CU Autres participations | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -648 024.00 | -1 185 473.00 | | -648 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 991.00 | 537 449.00 | | 208 991.00 |
DK Provisions réglementées | 607 661.00 | 764 930.00 | | 607 661.00 |
DL TOTAL (I) | 211 765.00 | 160 043.00 | | 211 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 395.00 | 8 940.00 | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395.00 | 8 940.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 104.00 | 2 016 110.00 | | 1 291 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 967.00 | 1 740 202.00 | | 2 294 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 937.00 | 2 817 853.00 | | 3 785 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 420.00 | 424 384.00 | | 366 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 43 275.00 | 55 247.00 | | 43 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 363.00 | 7 053 796.00 | | 7 794 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 523.00 | 7 222 779.00 | | 8 014 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250 370.00 | | 6 250 370.00 | 6 250 370.00 |
FD Production vendue biens | 17 422 916.00 | 11 938.00 | 17 434 854.00 | 17 422 916.00 |
FG Production vendue services | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 050 097.00 | 11 938.00 | 24 062 035.00 | 24 050 097.00 |
FM Production stockée | | | -5 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 238 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 657 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 533.00 | |
GE Autres charges | | | 45 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 853.00 | 31 122.00 | | 32 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 029.00 | 168 947.00 | | 171 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 482.00 | 200 069.00 | | 302 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 26 138.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 180.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 760.00 | 33 804.00 | | 13 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | 60 121.00 | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 981.00 | 139 947.00 | | 286 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 547 038.00 | 24 830 572.00 | | 24 547 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 338 047.00 | 24 293 123.00 | | 24 338 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 991.00 | 537 449.00 | | 208 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 947.00 | | 276 967.00 | 7 044 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 920.00 | 1 031 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 090.00 | 6 964 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 170.00 | 5 555 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 543.00 | | 92 384.00 | 5 630 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 617.00 | | 184 584.00 | 1 036 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 683.00 | 304 994.00 | 167 170.00 | 4 441 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 896.00 | 304 994.00 | 167 170.00 | 4 266 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764 930.00 | 13 760.00 | 171 029.00 | 764 930.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 940.00 | | 545.00 | 8 940.00 |
6T Sur comptes clients | 255 948.00 | 71 533.00 | 129 285.00 | 255 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 250.00 | 71 533.00 | 129 285.00 | 261 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 121.00 | 85 293.00 | 300 859.00 | 1 035 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 533.00 | 129 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 760.00 | 171 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 937.00 | 3 785 937.00 | | 3 785 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UP Prêts | 184 533.00 | 111 027.00 | 73 506.00 | 184 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 343.00 | 3 549 343.00 | | 3 549 343.00 |
VB T. V. A. | 351 264.00 | 351 264.00 | | 351 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 254.00 | 339 427.00 | 941 827.00 | 1 281 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 967.00 | 2 294 967.00 | | 2 294 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 143.00 | | | 336 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 094.00 | 4 417 588.00 | 73 506.00 | 4 491 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 363.00 | 6 852 536.00 | 941 827.00 | 7 794 363.00 |