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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 234 976.00 | 116 439.00 | 118 536.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 453 826.00 | 300 752.00 | 153 074.00 | 453 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743 737.00 | 3 259 425.00 | 484 311.00 | 3 743 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 267.00 | 744 437.00 | 209 831.00 | 954 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BF Prêts | 86 918.00 | 5 302.00 | 81 616.00 | 86 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 200.00 | 4 601 143.00 | 2 108 057.00 | 6 709 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 730.00 | | 528 730.00 | 528 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
BT Marchandises | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 519.00 | 246 404.00 | 3 565 114.00 | 3 811 519.00 |
BZ Autres créances | 444 280.00 | | 444 280.00 | 444 280.00 |
CF Disponibilités | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 637.00 | 246 404.00 | 4 797 232.00 | 5 043 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 837.00 | 4 847 547.00 | 6 905 290.00 | 11 752 837.00 |
CU Autres participations | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -439 033.00 | -648 024.00 | | -439 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 785.00 | 208 991.00 | | 471 785.00 |
DK Provisions réglementées | 468 997.00 | 607 661.00 | | 468 997.00 |
DL TOTAL (I) | 544 885.00 | 211 765.00 | | 544 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 419.00 | 8 395.00 | | 10 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 419.00 | 8 395.00 | | 10 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 583.00 | 1 291 104.00 | | 942 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 631.00 | 2 294 967.00 | | 1 468 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 433.00 | 3 785 937.00 | | 3 465 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 127.00 | 366 420.00 | | 423 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | 12 660.00 | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | 48 829.00 | 43 275.00 | | 48 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 985.00 | 7 794 363.00 | | 6 349 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 290.00 | 8 014 523.00 | | 6 905 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 922 601.00 | | 5 922 601.00 | 5 922 601.00 |
FD Production vendue biens | 18 243 254.00 | 84 726.00 | 18 327 980.00 | 18 243 254.00 |
FG Production vendue services | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 538 256.00 | 84 726.00 | 24 622 982.00 | 24 538 256.00 |
FM Production stockée | | | 17 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 689 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 200 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 320 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 32 853.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 262.00 | 171 029.00 | | 154 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 381.00 | 302 482.00 | | 157 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 920.00 | | 4 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598.00 | 13 760.00 | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 791.00 | 15 501.00 | | 19 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 590.00 | 286 981.00 | | 137 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 854 946.00 | 24 547 038.00 | | 24 854 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 383 161.00 | 24 338 047.00 | | 24 383 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 785.00 | 208 991.00 | | 471 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 825.00 | | 161 167.00 | 6 964 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 900.00 | 933 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 793.00 | 6 709 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 893.00 | 5 397 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 757.00 | | 94 882.00 | 5 555 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 281.00 | | 66 285.00 | 1 031 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 508.00 | 265 032.00 | 248 699.00 | 4 579 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 720.00 | 265 032.00 | 248 699.00 | 4 404 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 661.00 | 15 598.00 | 154 262.00 | 607 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 395.00 | 2 024.00 | | 8 395.00 |
6T Sur comptes clients | 198 197.00 | 73 717.00 | 25 510.00 | 198 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 499.00 | 73 717.00 | 25 510.00 | 203 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 555.00 | 91 339.00 | 179 772.00 | 819 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 741.00 | 25 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 598.00 | 154 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 433.00 | 3 465 433.00 | | 3 465 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 443.00 | 195 443.00 | | 195 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UP Prêts | 86 918.00 | 31 950.00 | 54 969.00 | 86 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 519.00 | 3 811 519.00 | | 3 811 519.00 |
VB T. V. A. | 309 107.00 | 309 107.00 | | 309 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 583.00 | 341 293.00 | 601 290.00 | 942 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 631.00 | 1 468 631.00 | | 1 468 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 334.00 | | | 338 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 136.00 | 4 294 168.00 | 54 969.00 | 4 349 136.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 985.00 | 5 748 695.00 | 601 290.00 | 6 349 985.00 |