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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 234 976.00 | 120 714.00 | 114 261.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 500 440.00 | 335 992.00 | 164 448.00 | 500 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 817 692.00 | 3 507 062.00 | 310 630.00 | 3 817 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 326.00 | 405 776.00 | 73 550.00 | 479 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
BF Prêts | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 144.00 | 4 544 331.00 | 1 948 813.00 | 6 493 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 913.00 | | 532 913.00 | 532 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
BT Marchandises | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 589.00 | 252 773.00 | 5 307 816.00 | 5 560 589.00 |
BZ Autres créances | 1 370 165.00 | | 1 370 165.00 | 1 370 165.00 |
CF Disponibilités | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861 983.00 | 252 773.00 | 7 609 210.00 | 7 861 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 127.00 | 4 797 104.00 | 9 558 023.00 | 14 355 127.00 |
CU Autres participations | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 1 638.00 | | 4 253.00 |
DH Report à nouveau | 318 841.00 | 31 114.00 | | 318 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 290 342.00 | | 4 047.00 |
DK Provisions réglementées | 270 456.00 | 355 754.00 | | 270 456.00 |
DL TOTAL (I) | 640 734.00 | 721 984.00 | | 640 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 209.00 | 5 185.00 | | 4 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 209.00 | 5 185.00 | | 4 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 743.00 | 605 980.00 | | 258 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 282.00 | 3 117 626.00 | | 5 150 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 341.00 | 416 693.00 | | 461 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EA Autres dettes | 3 030 655.00 | 1 650 190.00 | | 3 030 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 913 081.00 | 5 790 488.00 | | 8 913 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 023.00 | 6 517 657.00 | | 9 558 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 526 125.00 | 26 647.00 | 9 552 772.00 | 9 526 125.00 |
FD Production vendue biens | 19 093 301.00 | 61 777.00 | 19 155 077.00 | 19 093 301.00 |
FG Production vendue services | 136 443.00 | 14 672.00 | 151 115.00 | 136 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 755 868.00 | 103 096.00 | 28 858 964.00 | 28 755 868.00 |
FM Production stockée | | | 103 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 035 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 002 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 406 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 466.00 | |
GE Autres charges | | | 30 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 076 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 271.00 | 841.00 | | 9 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 47 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 766.00 | 126 378.00 | | 97 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 037.00 | 174 219.00 | | 134 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 976.00 | | 6 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 929.00 | 32 645.00 | | 39 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 468.00 | 13 135.00 | | 12 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 412.00 | 46 756.00 | | 58 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 625.00 | 127 463.00 | | 75 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 174 994.00 | 24 829 631.00 | | 29 174 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 170 948.00 | 24 539 289.00 | | 29 170 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | 290 342.00 | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 633.00 | | 377 196.00 | 6 343 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 932.00 | 1 036 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 253.00 | 217 432.00 | 6 493 144.00 | 10 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 101 500.00 | 5 078 750.00 | 10 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 632.00 | | 126 871.00 | 5 063 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 214.00 | | 250 325.00 | 902 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 539.00 | 166 363.00 | 61 571.00 | 4 439 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 751.00 | 166 363.00 | 61 571.00 | 4 264 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 754.00 | 12 468.00 | 97 766.00 | 355 754.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 185.00 | | 976.00 | 5 185.00 |
6T Sur comptes clients | 240 489.00 | 73 466.00 | 61 183.00 | 240 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 489.00 | 73 466.00 | 61 183.00 | 240 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 428.00 | 85 935.00 | 159 925.00 | 601 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 466.00 | 62 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 468.00 | 97 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 282.00 | 5 150 282.00 | | 5 150 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 455.00 | 244 455.00 | | 244 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
UP Prêts | 189 860.00 | 134 518.00 | 55 342.00 | 189 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 560 589.00 | 5 560 589.00 | | 5 560 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 390 456.00 | 390 456.00 | | 390 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 421.00 | 2 987 421.00 | | 2 987 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 849.00 | 939 849.00 | | 939 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128 222.00 | 7 072 880.00 | 55 342.00 | 7 128 222.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 081.00 | 8 913 081.00 | | 8 913 081.00 |