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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 234 976.00 | 118 577.00 | 116 399.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 453 826.00 | 318 063.00 | 135 762.00 | 453 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 570.00 | 3 391 908.00 | 392 661.00 | 3 784 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 008.00 | 436 203.00 | 143 805.00 | 580 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BF Prêts | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 633.00 | 4 439 539.00 | 1 904 094.00 | 6 343 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 890.00 | | 585 890.00 | 585 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BT Marchandises | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 035.00 | 240 489.00 | 3 488 546.00 | 3 729 035.00 |
BZ Autres créances | 374 905.00 | | 374 905.00 | 374 905.00 |
CF Disponibilités | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 052.00 | 240 489.00 | 4 613 563.00 | 4 854 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 685.00 | 4 680 028.00 | 6 517 657.00 | 11 197 685.00 |
CU Autres participations | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 114.00 | -439 033.00 | | 31 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 342.00 | 471 785.00 | | 290 342.00 |
DK Provisions réglementées | 355 754.00 | 468 997.00 | | 355 754.00 |
DL TOTAL (I) | 721 984.00 | 544 885.00 | | 721 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 185.00 | 10 419.00 | | 5 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | 10 419.00 | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 980.00 | 942 583.00 | | 605 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 468 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 626.00 | 3 465 433.00 | | 3 117 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 693.00 | 423 127.00 | | 416 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 383.00 | | |
EA Autres dettes | 1 650 190.00 | 48 829.00 | | 1 650 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 488.00 | 6 349 985.00 | | 5 790 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 657.00 | 6 905 290.00 | | 6 517 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198 976.00 | 196 188.00 | 7 395 164.00 | 7 198 976.00 |
FD Production vendue biens | 17 046 795.00 | 37 424.00 | 17 084 219.00 | 17 046 795.00 |
FG Production vendue services | 114 826.00 | 12 300.00 | 127 126.00 | 114 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 360 596.00 | 245 913.00 | 24 606 509.00 | 24 360 596.00 |
FM Production stockée | | | -21 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 641 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 670 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 462 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 3 119.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 378.00 | 154 262.00 | | 126 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 219.00 | 157 381.00 | | 174 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 645.00 | 4 194.00 | | 32 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 135.00 | 15 598.00 | | 13 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 756.00 | 19 791.00 | | 46 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 463.00 | 137 590.00 | | 127 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 829 631.00 | 24 854 946.00 | | 24 829 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 539 289.00 | 24 383 161.00 | | 24 539 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 342.00 | 471 785.00 | | 290 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 200.00 | | 140 805.00 | 6 709 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 841.00 | 902 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 942.00 | 495 430.00 | 6 343 633.00 | 10 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | 386 589.00 | 5 063 632.00 | 10 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 747.00 | | 63 415.00 | 5 397 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 666.00 | | 77 390.00 | 933 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 840.00 | 197 642.00 | 353 944.00 | 4 595 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 053.00 | 197 642.00 | 353 944.00 | 4 421 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 997.00 | 13 135.00 | 126 378.00 | 468 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | | 5 234.00 | 10 419.00 |
6T Sur comptes clients | 246 404.00 | 27 649.00 | 33 564.00 | 246 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 707.00 | 27 649.00 | 38 866.00 | 251 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 122.00 | 40 784.00 | 170 478.00 | 731 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 649.00 | 38 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 135.00 | 126 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 626.00 | 3 117 626.00 | | 3 117 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 926.00 | 173 926.00 | | 173 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
UP Prêts | 55 467.00 | 16 305.00 | 39 162.00 | 55 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 035.00 | 3 729 035.00 | | 3 729 035.00 |
VB T. V. A. | 242 339.00 | 242 339.00 | | 242 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 778.00 | 343 246.00 | 258 533.00 | 601 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 421.00 | 1 612 421.00 | | 1 612 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 538.00 | | | 340 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 060.00 | 4 127 898.00 | 39 162.00 | 4 167 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 488.00 | 5 531 955.00 | 258 533.00 | 5 790 488.00 |