| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 192 225.00 | 94 739.00 | 97 486.00 | 192 225.00 |
AP Constructions | 597 252.00 | 432 236.00 | 165 017.00 | 597 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 417.00 | 3 128 234.00 | 729 183.00 | 3 857 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 649.00 | 611 688.00 | 371 961.00 | 983 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 189 870.00 | 5 302.00 | 184 568.00 | 189 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 947.00 | 4 446 985.00 | 2 597 962.00 | 7 044 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 082.00 | | 666 082.00 | 666 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
BT Marchandises | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 604.00 | 255 948.00 | 2 825 656.00 | 3 081 604.00 |
BZ Autres créances | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
CF Disponibilités | 505 725.00 | | 505 725.00 | 505 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 765.00 | 255 948.00 | 4 624 817.00 | 4 880 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925 712.00 | 4 702 934.00 | 7 222 779.00 | 11 925 712.00 |
CU Autres participations | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 473.00 | -1 229 065.00 | | -1 185 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 449.00 | 43 591.00 | | 537 449.00 |
DK Provisions réglementées | 764 930.00 | 900 073.00 | | 764 930.00 |
DL TOTAL (I) | 160 043.00 | -242 264.00 | | 160 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 940.00 | 9 209.00 | | 8 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 940.00 | 9 209.00 | | 8 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 110.00 | 157 524.00 | | 2 016 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 202.00 | 4 190 252.00 | | 1 740 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 853.00 | 3 134 825.00 | | 2 817 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 384.00 | 395 316.00 | | 424 384.00 |
EA Autres dettes | 55 247.00 | 43 191.00 | | 55 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 796.00 | 7 921 108.00 | | 7 053 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 779.00 | 7 688 054.00 | | 7 222 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 990.00 | | 5 591 990.00 | 5 591 990.00 |
FD Production vendue biens | 18 201 002.00 | | 18 201 002.00 | 18 201 002.00 |
FG Production vendue services | 277 251.00 | | 277 251.00 | 277 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 070 242.00 | | 24 070 242.00 | 24 070 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 709 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 633 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 185.00 | |
GE Autres charges | | | 419 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 182 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 122.00 | 1 209.00 | | 31 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 947.00 | 241 511.00 | | 168 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 069.00 | 527 444.00 | | 200 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138.00 | 1 354.00 | | 26 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 319 508.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 804.00 | 45 293.00 | | 33 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 121.00 | 366 155.00 | | 60 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 947.00 | 161 289.00 | | 139 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 830 572.00 | 24 733 050.00 | | 24 830 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 293 123.00 | 24 689 459.00 | | 24 293 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 449.00 | 43 591.00 | | 537 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 594.00 | | 101 097.00 | 7 086 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 564.00 | 1 036 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 744.00 | 7 044 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 5 630 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 236.00 | | 53 487.00 | 5 577 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 571.00 | | 47 610.00 | 1 131 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 467.00 | 335 216.00 | | 4 106 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 705.00 | 6 083.00 | 1.00 | 168 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 762.00 | 329 133.00 | | 3 937 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 160.00 | | 67 130.00 | 120 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 073.00 | 33 804.00 | 168 947.00 | 900 073.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 209.00 | | 269.00 | 9 209.00 |
6T Sur comptes clients | 675 226.00 | 75 185.00 | 494 462.00 | 675 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 241.00 | 75 185.00 | 501 176.00 | 687 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 523.00 | 108 989.00 | 670 391.00 | 1 596 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 185.00 | 495 773.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 804.00 | 168 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 853.00 | 2 817 853.00 | | 2 817 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 492.00 | 205 492.00 | | 205 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
UP Prêts | 189 870.00 | 90 307.00 | | 189 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 604.00 | | | 3 081 604.00 |
VB T. V. A. | 251 204.00 | | | 251 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 443.00 | 398 443.00 | | 398 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 667.00 | 337 506.00 | 1 280 161.00 | 1 617 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 202.00 | 1 740 202.00 | | 1 740 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 663.00 | 3 686 100.00 | 99 563.00 | 3 785 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 796.00 | 5 773 635.00 | 1 280 161.00 | 7 053 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |