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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 496.00 | 18 223.00 | 4 273.00 | 22 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 847.00 | 652 231.00 | 81 616.00 | 733 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 153.00 | 670 454.00 | 149 699.00 | 820 153.00 |
BT Marchandises | 195 921.00 | 10 543.00 | 185 378.00 | 195 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | 6 314.00 | 57 548.00 | 63 862.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 126.00 | 25 199.00 | 248 927.00 | 274 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 279.00 | 695 653.00 | 398 626.00 | 1 094 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
DH Report à nouveau | | -128 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 444.00 | -65 914.00 | | -115 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830.00 | -127 772.00 | | 6 830.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 908.00 | 5 009.00 | | 5 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 908.00 | 22 009.00 | | 32 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 718.00 | 112 927.00 | | 103 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 57 666.00 | | 61 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EA Autres dettes | 190 924.00 | 310 205.00 | | 190 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 888.00 | 483 356.00 | | 358 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 626.00 | 377 592.00 | | 398 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 440.00 | | 1 456 440.00 | 1 456 440.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 425.00 | | 1 457 425.00 | 1 457 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 936.00 | 3 525.00 | | 22 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 936.00 | 3 525.00 | | 22 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 984.00 | 3 525.00 | | 22 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 984.00 | 3 525.00 | | 22 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 858.00 | 1 482 532.00 | | 1 493 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 302.00 | 1 548 447.00 | | 1 609 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 444.00 | -65 914.00 | | -115 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 321.00 | | 53 934.00 | 982 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 102.00 | 820 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 202.00 | 756 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 611.00 | | 53 934.00 | 917 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 087.00 | 12 485.00 | 193 119.00 | 851 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 90.00 | 148.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 028.00 | 12 396.00 | 192 970.00 | 851 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 009.00 | 15 908.00 | 5 009.00 | 22 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 347.00 | 10 543.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | 628.00 | | 7 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | 17 486.00 | 5 347.00 | 13 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 070.00 | 33 394.00 | 10 356.00 | 35 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 394.00 | 10 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 190 922.00 | 190 922.00 | | 190 922.00 |
VP Divers | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 066.00 | 72 613.00 | 10 453.00 | 83 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 888.00 | 358 888.00 | | 358 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |