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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 52.00 | 113.00 | 165.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 82.00 | 11 229.00 | 11 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 226.00 | 19 387.00 | 73 840.00 | 93 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 091.00 | 673 413.00 | 238 678.00 | 912 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
AX Avances et acomptes | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 208.00 | 692 934.00 | 920 274.00 | 1 613 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 302 110.00 | 2 747.00 | 299 363.00 | 302 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 214 592.00 | | 214 592.00 | 214 592.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 591.00 | 2 747.00 | 526 844.00 | 529 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 799.00 | 695 681.00 | 1 447 118.00 | 2 142 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 562.00 | -60 170.00 | | -121 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 867.00 | -61 392.00 | | 217 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 164 528.00 | -54 562.00 | | 164 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 197.00 | 6 495.00 | | 10 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 197.00 | 6 495.00 | | 10 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 918.00 | 77 580.00 | | 234 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | 52 980.00 | | 66 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 279.00 | | | 713 279.00 |
EA Autres dettes | 258 178.00 | 333 979.00 | | 258 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 394.00 | 483 241.00 | | 1 272 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 118.00 | 435 174.00 | | 1 447 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 323.00 | | 1 299 323.00 | 1 299 323.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 667.00 | | 1 304 667.00 | 1 304 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 061.00 | 27 165.00 | | 27 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 551.00 | 27 165.00 | | 27 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 061.00 | 27 165.00 | | 27 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 773.00 | 27 165.00 | | 28 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 914.00 | -2 823.00 | | -3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 023.00 | 1 550 404.00 | | 1 748 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 156.00 | 1 611 795.00 | | 1 530 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 867.00 | -61 392.00 | | 217 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 615.00 | | 1 047 809.00 | 862 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 535.00 | 31 681.00 | 1 613 208.00 | 265 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | 64 833.00 | 2 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 224.00 | 31 681.00 | 1 537 922.00 | 263 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 522.00 | | 13 622.00 | 53 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 640.00 | | 1 034 187.00 | 798 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 935.00 | 14 619.00 | 4 620.00 | 682 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 115.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 916.00 | 14 504.00 | 4 620.00 | 682 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 712.00 | 490.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495.00 | 10 197.00 | 6 495.00 | 6 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 534.00 | 2 747.00 | 8 534.00 | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 2 747.00 | 8 534.00 | 8 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | 14 656.00 | 15 519.00 | 15 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | 15 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 712.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 279.00 | 713 279.00 | | 713 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
VC Groupe et associés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VI Groupe et associés | 257 651.00 | 257 651.00 | | 257 651.00 |
VP Divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 297.00 | 222 844.00 | 10 453.00 | 233 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 394.00 | 1 272 394.00 | | 1 272 394.00 |