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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 19.00 | 146.00 | 165.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 19 334.00 | 6 900.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 540.00 | 663 582.00 | 83 958.00 | 747 540.00 |
AX Avances et acomptes | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 615.00 | 682 935.00 | 179 680.00 | 862 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BT Marchandises | 198 994.00 | 8 534.00 | 190 460.00 | 198 994.00 |
BZ Autres créances | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 028.00 | 8 534.00 | 255 494.00 | 264 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 643.00 | 691 469.00 | 435 174.00 | 1 126 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 55 274.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 170.00 | | | -60 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 392.00 | -115 444.00 | | -61 392.00 |
DL TOTAL (I) | -54 562.00 | 6 830.00 | | -54 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 495.00 | 5 908.00 | | 6 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 495.00 | 32 908.00 | | 6 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 103 718.00 | | 77 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 61 837.00 | | 52 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 408.00 | | |
EA Autres dettes | 333 979.00 | 190 924.00 | | 333 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 241.00 | 358 888.00 | | 483 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 174.00 | 398 626.00 | | 435 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 335.00 | | 1 458 335.00 | 1 458 335.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 583.00 | | 1 458 583.00 | 1 458 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 14 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 165.00 | 22 936.00 | | 27 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 165.00 | 22 936.00 | | 27 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 165.00 | 22 984.00 | | 27 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 165.00 | 22 984.00 | | 27 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 823.00 | -1 677.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 404.00 | 1 493 858.00 | | 1 550 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 795.00 | 1 609 302.00 | | 1 611 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 392.00 | -115 444.00 | | -61 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 153.00 | | 70 112.00 | 820 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 862 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 798 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 165.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 343.00 | | 69 947.00 | 756 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 454.00 | 12 966.00 | 485.00 | 670 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 454.00 | 12 947.00 | 485.00 | 670 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 908.00 | 6 495.00 | 32 908.00 | 32 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 543.00 | 8 534.00 | 10 543.00 | 10 543.00 |
6T Sur comptes clients | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 199.00 | 8 534.00 | 25 199.00 | 25 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 108.00 | 15 029.00 | 58 108.00 | 58 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 029.00 | 58 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 333 979.00 | 333 979.00 | | 333 979.00 |
VP Divers | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 444.00 | 55 991.00 | 10 453.00 | 66 444.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 241.00 | 483 241.00 | | 483 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |