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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 952.00 | 7 831.00 | 23 121.00 | 30 952.00 |
AP Constructions | 169 998.00 | 3 541.00 | 166 457.00 | 169 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 731.00 | 19 422.00 | 169 309.00 | 188 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 219.00 | 54 561.00 | 602 659.00 | 657 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 900.00 | 85 354.00 | 961 546.00 | 1 046 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 233 594.00 | 5 250.00 | 228 344.00 | 233 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BZ Autres créances | 864 942.00 | | 864 942.00 | 864 942.00 |
CF Disponibilités | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 722.00 | 5 250.00 | 1 162 472.00 | 1 167 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 622.00 | 90 604.00 | 2 124 018.00 | 2 214 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 4 000.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -121 562.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 747.00 | 217 867.00 | | -735 747.00 |
DK Provisions réglementées | 29 097.00 | 1 222.00 | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | -637 344.00 | 164 528.00 | | -637 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 107.00 | 10 197.00 | | 14 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 107.00 | 10 197.00 | | 14 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 535.00 | 234 918.00 | | 338 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 958.00 | 66 019.00 | | 73 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 349.00 | 713 279.00 | | 109 349.00 |
EA Autres dettes | 2 224 288.00 | 258 178.00 | | 2 224 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 256.00 | 1 272 394.00 | | 2 747 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 018.00 | 1 447 118.00 | | 2 124 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 774.00 | | 3 208 774.00 | 3 208 774.00 |
FG Production vendue services | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 773.00 | | 3 282 773.00 | 3 282 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 496.00 | 27 061.00 | | 674 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 592.00 | 490.00 | | 25 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 089.00 | 27 551.00 | | 700 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 891.00 | 27 061.00 | | 727 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 467.00 | 1 712.00 | | 53 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 686.00 | 28 773.00 | | 782 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 598.00 | -1 222.00 | | -82 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 823.00 | -3 914.00 | | -9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 396.00 | 1 748 023.00 | | 4 001 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 143.00 | 1 530 156.00 | | 4 737 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 747.00 | 217 867.00 | | -735 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 208.00 | 532 604.00 | 945 487.00 | 1 613 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 604.00 | 1 511 795.00 | 1 046 900.00 | 532 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 522.00 | 30 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 604.00 | 1 447 820.00 | 1 015 948.00 | 532 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 833.00 | | 19 641.00 | 64 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 921.00 | 532 604.00 | 925 847.00 | 1 537 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 934.00 | 165 871.00 | 773 451.00 | 692 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 7 861.00 | 165.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 800.00 | 158 010.00 | 773 286.00 | 692 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222.00 | 53 467.00 | 25 592.00 | 1 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 197.00 | 14 107.00 | 10 197.00 | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 67 574.00 | 35 789.00 | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 535.00 | 338 535.00 | | 338 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VC Groupe et associés | 680 130.00 | 680 130.00 | | 680 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 157.00 | 2 219 157.00 | | 2 219 157.00 |
VP Divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 654.00 | 888 654.00 | | 888 654.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 256.00 | 2 747 256.00 | | 2 747 256.00 |