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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 952.00 | 18 148.00 | 12 804.00 | 30 952.00 |
AP Constructions | 170 798.00 | 7 813.00 | 162 985.00 | 170 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 370.00 | 42 343.00 | 165 027.00 | 207 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 730.00 | 108 397.00 | 560 332.00 | 668 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 850.00 | 176 701.00 | 901 149.00 | 1 077 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 192 358.00 | | 192 358.00 | 192 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BZ Autres créances | 235 427.00 | | 235 427.00 | 235 427.00 |
CF Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 948.00 | | 452 948.00 | 452 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 798.00 | 176 701.00 | 1 354 097.00 | 1 530 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305 208.00 | | | 305 208.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 255.00 | -735 747.00 | | -298 255.00 |
DK Provisions réglementées | 45 063.00 | 29 097.00 | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 121 316.00 | -637 344.00 | | 121 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 305.00 | 14 107.00 | | 15 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 305.00 | 14 107.00 | | 15 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 1 125.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 057.00 | 338 535.00 | | 337 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 485.00 | 73 958.00 | | 182 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 072.00 | 109 349.00 | | 108 072.00 |
EA Autres dettes | 589 690.00 | 2 224 288.00 | | 589 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 476.00 | 2 747 256.00 | | 1 217 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 097.00 | 2 124 018.00 | | 1 354 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 587.00 | | 4 733 587.00 | 4 733 587.00 |
FG Production vendue services | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 431.00 | | 4 755 431.00 | 4 755 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674 496.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 491.00 | 1 328.00 | | 23 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 966.00 | 53 467.00 | | 15 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 457.00 | 782 686.00 | | 39 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 457.00 | -82 598.00 | | -39 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 936.00 | -9 823.00 | | -3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 382.00 | 4 001 396.00 | | 4 840 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 637.00 | 4 737 143.00 | | 5 138 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 255.00 | -735 747.00 | | -298 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 900.00 | | 30 950.00 | 1 046 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 948.00 | | 30 950.00 | 1 015 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 354.00 | 91 347.00 | | 85 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 10 317.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 524.00 | 81 030.00 | | 77 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 097.00 | 15 966.00 | | 29 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 107.00 | 15 305.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 204.00 | 31 271.00 | 14 107.00 | 43 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 057.00 | 337 057.00 | | 337 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VC Groupe et associés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 571 575.00 | 571 575.00 | | 571 575.00 |
VP Divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 476.00 | 1 217 476.00 | | 1 217 476.00 |