| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 754.00 | 28 604.00 | 5 149.00 | 33 754.00 |
AP Constructions | 170 798.00 | 12 089.00 | 158 709.00 | 170 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 734.00 | 66 986.00 | 144 748.00 | 211 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 055.00 | 163 516.00 | 517 539.00 | 681 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 341.00 | 271 196.00 | 826 145.00 | 1 097 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 203 911.00 | 11 224.00 | 192 687.00 | 203 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
CF Disponibilités | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 318.00 | 11 224.00 | 393 094.00 | 404 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 659.00 | 282 420.00 | 1 219 239.00 | 1 501 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 953.00 | 305 208.00 | | 6 953.00 |
DH Report à nouveau | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 659.00 | -298 255.00 | | -353 659.00 |
DK Provisions réglementées | 50 583.00 | 45 063.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | -223 308.00 | 124 830.00 | | -223 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 244.00 | 11 790.00 | | 38 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 244.00 | 11 790.00 | | 38 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 420.00 | 337 057.00 | | 283 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 581.00 | 182 485.00 | | 161 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 724.00 | 108 072.00 | | 16 724.00 |
EA Autres dettes | 942 578.00 | 589 690.00 | | 942 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 303.00 | 1 217 476.00 | | 1 404 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 239.00 | 1 354 097.00 | | 1 219 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326 985.00 | | 4 326 985.00 | 4 326 985.00 |
FG Production vendue services | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 247.00 | | 4 338 247.00 | 4 338 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 23 491.00 | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 578.00 | 15 966.00 | | 40 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 962.00 | 39 457.00 | | 58 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 976.00 | -39 457.00 | | -54 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | -3 936.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 674.00 | 4 840 382.00 | | 4 441 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 332.00 | 5 138 637.00 | | 4 795 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 659.00 | -298 255.00 | | -353 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 850.00 | | 19 491.00 | 1 077 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 952.00 | | 2 802.00 | 30 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 898.00 | | 16 689.00 | 1 046 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 701.00 | 94 495.00 | | 176 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 10 457.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 553.00 | 84 038.00 | | 158 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 063.00 | | 13 493.00 | 45 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 305.00 | 3 514.00 | 50 034.00 | 15 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 368.00 | 3 514.00 | 63 528.00 | 60 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 420.00 | 283 420.00 | | 283 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VC Groupe et associés | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VI Groupe et associés | 936 484.00 | 936 484.00 | | 936 484.00 |
VP Divers | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 303.00 | 1 404 303.00 | | 1 404 303.00 |