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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 752.00 | | 1 361 752.00 | 1 361 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 905.00 | 259 818.00 | 63 087.00 | 322 905.00 |
BF Prêts | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 521.00 | 259 818.00 | 1 477 703.00 | 1 737 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 428.00 | | 145 428.00 | 145 428.00 |
BZ Autres créances | 1 007 962.00 | | 1 007 962.00 | 1 007 962.00 |
CF Disponibilités | 1 689 107.00 | | 1 689 107.00 | 1 689 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 207.00 | | 2 866 207.00 | 2 866 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 727.00 | 259 818.00 | 4 343 910.00 | 4 603 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 576.00 | 804 576.00 | | 804 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 560 270.00 | 349 621.00 | | 560 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 377.00 | 210 648.00 | | 274 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 322.00 | 1 574 946.00 | | 1 849 322.00 |
DP Provisions pour risques | 15 140.00 | 37 502.00 | | 15 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 671.00 | 27 399.00 | | 17 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 811.00 | 64 901.00 | | 32 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 12 608.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 190.00 | 159 047.00 | | 190 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 847.00 | 471 425.00 | | 503 847.00 |
EA Autres dettes | 1 764 325.00 | 2 414 293.00 | | 1 764 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 776.00 | 3 057 374.00 | | 2 461 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 910.00 | 4 697 220.00 | | 4 343 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 065.00 | | 3 444 065.00 | 3 444 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 065.00 | | 3 444 065.00 | 3 444 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 119 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | 1 700.00 | | -4 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 485.00 | 35 255.00 | | 50 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 411.00 | 81 274.00 | | 114 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 951.00 | 3 479 396.00 | | 3 517 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 574.00 | 3 268 748.00 | | 3 243 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 377.00 | 210 648.00 | | 274 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 419.00 | | 79 142.00 | 1 742 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 681.00 | 52 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 040.00 | 1 737 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 1 361 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 030.00 | 322 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 152.00 | | 14 930.00 | 1 350 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 671.00 | | 2 263.00 | 335 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 595.00 | | 61 949.00 | 56 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 050.00 | 18 171.00 | 12 403.00 | 254 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 050.00 | 18 171.00 | 12 403.00 | 254 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 901.00 | 272.00 | | 64 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 901.00 | 272.00 | | 64 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 534.00 | 197 534.00 | | 197 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 325.00 | 1 764 325.00 | | 1 764 325.00 |
UP Prêts | 42 144.00 | 39 244.00 | | 42 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
VC Groupe et associés | 841 599.00 | | | 841 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VP Divers | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 964.00 | 1 216 344.00 | 13 620.00 | 1 229 964.00 |
VW T.V.A. | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 776.00 | 2 461 776.00 | | 2 461 776.00 |