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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 162.00 | | 1 370 162.00 | 1 370 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 932.00 | 270 249.00 | 40 683.00 | 310 932.00 |
BF Prêts | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 254.00 | 270 249.00 | 1 464 005.00 | 1 734 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
BZ Autres créances | 1 351 754.00 | | 1 351 754.00 | 1 351 754.00 |
CF Disponibilités | 1 360 631.00 | | 1 360 631.00 | 1 360 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 857.00 | | 2 828 857.00 | 2 828 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 111.00 | 270 249.00 | 4 292 862.00 | 4 563 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 576.00 | | | 804 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 801 744.00 | | | 801 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 302.00 | | | 414 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 722.00 | | | 2 230 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 361.00 | | | 375 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
EA Autres dettes | 1 453 920.00 | | | 1 453 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 146.00 | | | 2 004 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 862.00 | | | 4 292 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 146.00 | | | 2 004 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 404.00 | | 3 607 404.00 | 3 607 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 404.00 | | 3 607 404.00 | 3 607 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 565.00 | |
GE Autres charges | | | 163 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 926.00 | | | -19 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 550.00 | | | 3 693 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 248.00 | | | 3 279 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 302.00 | | | 414 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 521.00 | | 21 293.00 | 1 737 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 560.00 | 1 734 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 560.00 | 1 370 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 310 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 752.00 | | 16 970.00 | 1 361 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 905.00 | | 4 027.00 | 322 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | 296.00 | 52 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 818.00 | 26 431.00 | 16 000.00 | 259 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 818.00 | 26 431.00 | 16 000.00 | 259 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 713.00 | 34 215.00 | 41 935.00 | 65 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 713.00 | 34 215.00 | 41 935.00 | 65 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 565.00 | 46 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 920.00 | 1 453 920.00 | | 1 453 920.00 |
UP Prêts | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 137.00 | | | 1 240 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VP Divers | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 386.00 | 1 521 386.00 | | 1 521 386.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 146.00 | 2 004 146.00 | | 2 004 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |