| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 734.00 | 391 450.00 | 2 091 284.00 | 2 482 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 878.00 | | 565 878.00 | 565 878.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 407.00 | 434 303.00 | 13 104.00 | 447 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 742.00 | 830 262.00 | 2 729 480.00 | 3 559 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 532 403.00 | | 532 403.00 | 532 403.00 |
CF Disponibilités | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 414.00 | | 780 414.00 | 780 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 156.00 | 830 262.00 | 3 509 894.00 | 4 340 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 768.00 | 1 259 768.00 | | 1 259 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 160.00 | 1 460 341.00 | | 1 571 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 163.00 | 110 819.00 | | 102 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 192.00 | 3 051 028.00 | | 3 153 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 058.00 | 11 519.00 | | 316 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 48 439.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 864.00 | 32 851.00 | | 30 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 702.00 | 114 000.00 | | 356 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 894.00 | 3 165 029.00 | | 3 509 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 834.00 | 43 096.00 | | 36 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 095.00 | 53 439.00 | | 62 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 163.00 | 110 819.00 | | 102 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 742.00 | | | 3 559 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051 877.00 | | | 3 051 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 651.00 | | | 448 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 495.00 | 5 317.00 | | 433 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 230.00 | 5 317.00 | | 430 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 804.00 | 223 804.00 | | 223 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UP Prêts | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 530 129.00 | 530 129.00 | | 530 129.00 |
VI Groupe et associés | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 229.00 | 567 015.00 | 59 215.00 | 626 229.00 |
VW T.V.A. | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 702.00 | 356 702.00 | | 356 702.00 |