| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 037 613.00 | 391 450.00 | 2 646 163.00 | 3 037 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 407.00 | 420 635.00 | 26 772.00 | 447 407.00 |
BF Prêts | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 742.00 | 816 594.00 | 2 743 149.00 | 3 559 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
CF Disponibilités | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 401.00 | | 372 401.00 | 372 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 143.00 | 816 594.00 | 3 115 550.00 | 3 932 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 768.00 | 1 259 768.00 | | 1 259 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 740.00 | 1 205 990.00 | | 1 375 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 601.00 | 169 750.00 | | 84 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 209.00 | 2 855 609.00 | | 2 940 209.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 497.00 | 267.00 | | 156 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 327 292.00 | | 17 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 193.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 340.00 | 357 249.00 | | 175 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 550.00 | 3 237 857.00 | | 3 115 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 480.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 2 480.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 624.00 | -2 480.00 | | -26 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 51 274.00 | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 340.00 | 1 134 891.00 | | 218 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 739.00 | 965 141.00 | | 133 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 601.00 | 169 750.00 | | 84 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 434.00 | 4 064.00 | -215 755.00 | 3 771 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 773.00 | 4 064.00 | -32 960.00 | 3 080 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 364.00 | | -179 713.00 | 628 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 296.00 | | -3 082.00 | 62 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 295.00 | 42 562.00 | 179 714.00 | 562 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 031.00 | 42 562.00 | 179 714.00 | 559 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 450.00 | | 25 000.00 | 416 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UP Prêts | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VC Groupe et associés | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 845.00 | 216 631.00 | 59 214.00 | 275 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |